- CUSIP
- 054603105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 10 авг. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $163.39M
- Enterprise Value
- $141.54M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $44.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $38.18M
- EBITDA (12 мес.)
- -$27.44M
- Годовой диапазон
- $2.20 - $7.95
- Целевая цена
- $10.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -38.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -213.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLSI
TriSalus Life Sciences Inc. (TLSI) снизился на 38.3% с начала года. По цене $4 за акцию TLSI торгуется на 45.8% ниже 52-недельного максимума в $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TriSalus Life Sciences Inc. (TLSI) показал доход в -38.25% с начала года и -6.30% за последние 12 месяцев.
TriSalus Life Sciences Inc.
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- -21.99%
- С начала года
- -38.25%
- 1 год
- -6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность TLSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +111.3%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TLSI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 14 дек. 2023 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший день был 13 мая 2026 г. с доходностью -41.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -28.80% | 1.81% | -20.95% | 8.00% | -21.06% | 33.43% | -5.27% | -38.25% | |||||
| 2025 | 2.00% | 12.72% | -4.17% | -7.07% | -2.53% | 9.00% | -22.39% | 23.40% | -10.92% | 1.94% | 44.94% | 1.60% | 39.32% |
| 2024 | 6.98% | 5.53% | 2.20% | -4.51% | -23.09% | -22.91% | 3.26% | -7.89% | -12.19% | -13.88% | 14.86% | 9.87% | -40.71% |
| 2023 | -30.27% | -21.47% | -16.02% | -6.98% | 111.25% | -9.63% |
Метрики бенчмарка
TriSalus Life Sciences Inc. has an annualized alpha of -5.75%, beta of 0.57, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 10, 2023.
- This stock participated in 143.69% of S&P 500 Index downside but only -26.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.75%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -26.54%
- Участие в снижении
- 143.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLSI имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TriSalus Life Sciences Inc. (TLSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.01 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 8.68 | -8.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TriSalus Life Sciences Inc. показал максимальную просадку в 79.00%, зарегистрированную 14 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TriSalus Life Sciences Inc. составляет 64.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.00%май 2026 г. | 2y 9mo | — | 2y 11moавг. 2023 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| TLSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.00% | -56.78% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.40% | -9.10% | -57.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.08% | -2.19% | -61.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -10.70% | -41.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.87% | 2.10% | +29.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TriSalus Life Sciences Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TriSalus Life Sciences Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TLSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TLSI коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TLSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TLSI коэффициент P/B составляет 17.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TLSI
Добавьте TriSalus Life Sciences Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLSI