- ISIN
- US00444T2096
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 11 февр. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.70M
- Enterprise Value
- $23.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$15.33M
- Годовой диапазон
- $0.39 - $1.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -47.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -77.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLPH
Talphera Inc (TLPH) прибавил 18.4% с начала года. По цене $1 за акцию TLPH торгуется на 14.0% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TLPH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $54.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Talphera Inc (TLPH) показал доход в 18.42% с начала года и 213.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLPH составила -31.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Talphera Inc
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- 46.55%
- 6 месяцев
- 36.02%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 213.95%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- -44.31%
- 10 лет*
- -31.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TLPH по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2017 г. с доходностью +81.4%, в то время как худший месяц был окт. 2017 г. с доходностью -58.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении TLPH закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 12 янв. 2021 г. с доходностью +60.3%, в то время как худший день был 12 окт. 2017 г. с доходностью -59.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.14% | -4.64% | -18.07% | 21.70% | -10.23% | 26.23% | 31.07% | 18.42% | |||||
| 2025 | 21.16% | -11.89% | -11.53% | -1.01% | 0.20% | -6.27% | -9.17% | 29.43% | 65.10% | 50.02% | -0.75% | -14.29% | 117.52% |
| 2024 | 41.50% | 30.77% | -24.26% | 0.00% | 0.00% | -13.59% | 11.25% | 5.04% | -17.63% | 9.57% | -24.36% | -26.18% | -28.69% |
| 2023 | -11.50% | -29.00% | -53.66% | 1.82% | 48.66% | 11.45% | -7.21% | -0.00% | -43.69% | -10.34% | 41.35% | -0.00% | -67.48% |
| 2022 | -14.21% | -6.05% | -36.77% | -12.54% | -9.05% | 7.57% | -15.68% | 43.20% | -29.15% | -36.84% | -9.47% | -5.44% | -79.83% |
| 2021 | 77.42% | -14.55% | -9.57% | -23.53% | 6.92% | -0.72% | -14.49% | -5.08% | -8.93% | -13.73% | -25.93% | -14.05% | -54.82% |
Метрики бенчмарка
Talphera Inc has an annualized alpha of -2.00%, beta of 0.91, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2011.
- This stock participated in 192.39% of S&P 500 Index downside but only 26.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.00%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 26.43%
- Участие в снижении
- 192.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLPH имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Talphera Inc (TLPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.24 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 9.71 | -2.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Talphera Inc показал максимальную просадку в 99.85%, зарегистрированную 7 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Talphera Inc составляет 99.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.85%авг. 2025 г. | 12y 18d | — | 12y 12moиюль 2013 г. - сейчас | — |
-61.60%дек. 2011 г. | 10mo 22d | 1y 20d | 1y 11moфевр. 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-21.97%март 2013 г. | 1mo 3d | 23d | 1mo 26dфевр. 2013 г. - апр. 2013 г. | — |
-15.90%июнь 2013 г. | 13d | 7d | 20dиюнь 2013 г. - июль 2013 г. | — |
-10.99%май 2013 г. | 4d | 1d | 5dмай 2013 г. - май 2013 г. | — |
Показатели просадок
| TLPH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -56.78% | -43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.53% | -9.10% | -41.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.37% | -18.90% | -54.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.46% | -25.43% | -73.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -33.92% | -65.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -1.00% | -98.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -10.70% | -61.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.54% | 2.09% | +27.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Talphera Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Talphera Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TLPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у TLPH коэффициент P/S составляет 69,158.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TLPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у TLPH коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TLPH
Добавьте Talphera Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLPH