Thornburg Short Duration Municipal Fund (TLMIX)
Информация о фонде
| ISIN | US8852167704 |
|---|---|
| CUSIP | 885216770 |
| Эмитент | Thornburg |
| Дата выпуска | 29 дек. 2013 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,500,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия TLMIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Thornburg Short Duration Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Thornburg Short Duration Municipal Fund показал доход в 2.48% с начала года и 4.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thornburg Short Duration Municipal Fund составила 0.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.48% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.62% | 0.18% |
| 6 месяцев | 2.44% | 7.53% |
| 1 год | 4.70% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.97% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.88% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.02% | 0.11% | 0.10% | -0.06% | 0.27% | 0.53% | 0.70% | 0.62% | 2.48% | ||||
| 2023 | 0.86% | -0.72% | 1.06% | -0.11% | -0.28% | 0.58% | 0.24% | 0.09% | -0.58% | 0.27% | 1.63% | 0.69% | 3.76% |
| 2022 | -1.18% | -0.19% | -1.02% | -0.59% | 0.59% | -0.07% | 0.70% | -0.87% | -1.04% | 0.08% | 1.26% | 0.02% | -2.33% |
| 2021 | 0.12% | -0.19% | 0.11% | 0.12% | 0.03% | -0.12% | 0.19% | -0.05% | -0.13% | -0.13% | 0.04% | -0.04% | -0.05% |
| 2020 | 0.35% | 0.19% | -0.99% | -0.38% | 1.09% | 0.19% | 0.26% | 0.09% | 0.08% | -0.03% | 0.05% | 0.12% | 0.99% |
| 2019 | 0.19% | 0.23% | 0.29% | 0.05% | 0.37% | 0.21% | 0.16% | 0.08% | -0.24% | 0.08% | -0.00% | 0.00% | 1.43% |
| 2018 | 0.17% | 0.02% | 0.01% | -0.06% | 0.24% | 0.17% | 0.08% | 0.02% | -0.05% | -0.05% | 0.29% | 0.28% | 1.13% |
| 2017 | 0.24% | 0.33% | -0.01% | 0.16% | 0.23% | -0.07% | 0.25% | 0.33% | -0.07% | 0.00% | -0.31% | 0.01% | 1.08% |
| 2016 | 0.35% | 0.12% | -0.13% | 0.13% | -0.04% | 0.29% | 0.12% | -0.13% | -0.19% | 0.03% | -0.37% | 0.03% | 0.22% |
| 2015 | 0.24% | -0.13% | -0.06% | -0.05% | -0.14% | 0.12% | 0.19% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | -0.21% | -0.06% | 0.25% |
| 2014 | 0.11% | 0.16% | -0.24% | 0.08% | 0.19% | 0.04% | 0.05% | 0.11% | -0.04% | 0.11% | 0.03% | -0.15% | 0.45% |
| 2013 | 0.00% | 0.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TLMIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Short Duration Municipal Fund (TLMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Short Duration Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.34 | $0.15 | $0.05 | $0.13 | $0.10 | $0.15 | $0.12 | $0.06 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.22% | 2.82% | 1.29% | 0.44% | 1.07% | 0.77% | 1.21% | 1.00% | 0.46% | 0.33% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Short Duration Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.26 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.05 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2019 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.15 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2016 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Thornburg Short Duration Municipal Fund показал максимальную просадку в 4.07%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.07% | 10 авг. 2021 г. | 286 | 27 сент. 2022 г. | 295 | 29 нояб. 2023 г. | 581 |
| -2.5% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 87 | 24 июл. 2020 г. | 96 |
| -0.74% | 25 авг. 2016 г. | 71 | 5 дек. 2016 г. | 85 | 7 апр. 2017 г. | 156 |
| -0.59% | 4 янв. 2024 г. | 13 | 23 янв. 2024 г. | 6 | 31 янв. 2024 г. | 19 |
| -0.56% | 11 сент. 2017 г. | 57 | 29 нояб. 2017 г. | 132 | 11 июн. 2018 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Thornburg Short Duration Municipal Fund составляет 0.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.