- ISIN
- US9001487019
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.60B
- Enterprise Value
- $282.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $28.22
- Коэффициент P/E
- 0.11
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.09T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $349.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $161.45B
- Годовой диапазон
- $2.65 - $3.76
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TKGBY
Turkiye Garanti Bankasi AS (TKGBY) прибавил 1.1% с начала года. По цене $3 за акцию TKGBY торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TKGBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,986.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Turkiye Garanti Bankasi AS (TKGBY) показал доход в 1.05% с начала года и 5.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TKGBY составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Turkiye Garanti Bankasi AS
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 33.98%
- 5 лет*
- 31.86%
- 10 лет*
- 5.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность TKGBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2022 г. с доходностью +46.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -75.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TKGBY закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 2 янв. 2009 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший день был 3 нояб. 2008 г. с доходностью -74.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.06% | -5.74% | -11.59% | 9.55% | -11.25% | 5.63% | 1.05% | ||||||
| 2025 | -1.86% | 5.91% | -14.09% | -11.11% | 4.05% | 17.70% | 6.77% | -0.85% | -0.57% | -8.57% | -2.97% | -0.16% | -9.37% |
| 2024 | 1.94% | 0.00% | 9.55% | 11.42% | 35.66% | -0.30% | 10.30% | -5.77% | 3.79% | -14.33% | 16.39% | 0.00% | 81.02% |
| 2023 | -19.81% | 9.31% | 13.33% | -3.00% | -9.61% | 2.02% | 25.30% | 24.61% | -3.04% | -12.01% | 10.62% | 10.52% | 44.72% |
| 2022 | -2.33% | -1.19% | 3.61% | 13.95% | -17.56% | 0.01% | -0.04% | 46.87% | -14.22% | 17.59% | 13.68% | 15.79% | 83.14% |
| 2021 | -11.19% | -3.15% | -31.22% | 9.77% | 1.11% | 4.89% | 9.84% | 9.43% | -8.62% | 4.72% | -18.92% | -4.44% | -38.62% |
Метрики бенчмарка
Turkiye Garanti Bankasi AS has an annualized alpha of 10.87%, beta of 0.55, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2007.
- This stock participated in 108.70% of S&P 500 Index downside but only 68.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.87%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 68.84%
- Участие в снижении
- 108.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TKGBY имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Turkiye Garanti Bankasi AS (TKGBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TKGBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.69 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 12.34 | -11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Turkiye Garanti Bankasi AS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.14 | $0.05 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.96% | 3.73% | 2.73% | 5.22% | 1.32% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 5.09% | 2.39% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Turkiye Garanti Bankasi AS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Turkiye Garanti Bankasi AS дивидендная доходность составляет 3.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Turkiye Garanti Bankasi AS коэффициент выплат составляет 8.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Turkiye Garanti Bankasi AS возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Turkiye Garanti Bankasi AS показал максимальную просадку в 90.51%, зарегистрированную 2 нояб. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Turkiye Garanti Bankasi AS составляет 53.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -90.51%нояб. 2020 г. | 12y 10mo | — | 18y 6moдек. 2007 г. - сейчас |
Коррекция 2007 года2007 | -15.25%сент. 2007 г. | 0s | 1mo 2d | 1mo 2dсент. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.53%дек. 2007 г. | 0s | 3d | 3dдек. 2007 г. - дек. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.57%нояб. 2007 г. | 0s | 15d | 15dнояб. 2007 г. - дек. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.43%окт. 2007 г. | 0s | 22d | 22dокт. 2007 г. - нояб. 2007 г. |
Показатели просадок
| TKGBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -56.78% | -33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -9.10% | -16.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.01% | -18.90% | -16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -25.43% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.86% | -33.92% | -41.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.09% | -2.97% | -50.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.62% | -10.72% | -53.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 1.97% | +10.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Turkiye Garanti Bankasi AS в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Turkiye Garanti Bankasi AS по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TKGBY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TKGBY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TKGBY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TKGBY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TKGBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TKGBY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TKGBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TKGBY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TKGBY
Добавьте Turkiye Garanti Bankasi AS в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TKGBY