- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 31 мар. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TIIRX
Nuveen Core Equity Fund Class A (TIIRX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции TIIRX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TIIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,733.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Core Equity Fund Class A (TIIRX) показал доход в 6.23% с начала года и 17.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIIRX составила 14.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.53%.
Nuveen Core Equity Fund Class A
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 6.23%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность TIIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TIIRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 8 дек. 2023 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | -1.54% | -5.85% | 10.96% | 4.29% | -1.01% | -0.63% | 6.23% | |||||
| 2025 | 3.18% | -3.15% | -6.57% | -1.68% | 6.24% | 5.24% | 3.58% | 1.16% | 2.96% | 2.74% | 0.40% | -0.46% | 13.66% |
| 2024 | 3.35% | 6.58% | 4.58% | -3.98% | 5.29% | 2.70% | 1.18% | 2.25% | 2.29% | -0.90% | 5.33% | -2.63% | 28.65% |
| 2023 | 7.75% | -0.83% | 3.11% | 1.57% | 2.06% | 7.48% | 2.65% | -1.79% | -4.21% | -1.15% | 8.39% | 4.34% | 32.52% |
| 2022 | -6.20% | -2.46% | 2.43% | -9.47% | -0.91% | -8.43% | 8.88% | -3.68% | -9.26% | 8.28% | 4.78% | -6.49% | -22.28% |
| 2021 | -0.43% | 2.95% | 2.93% | 5.46% | 0.54% | 2.13% | 2.09% | 2.85% | -4.68% | 6.72% | -1.08% | 3.68% | 25.15% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Core Equity Fund Class A has an annualized alpha of 2.10%, beta of 1.01, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2006.
- This fund captured 106.65% of S&P 500 Index gains but only 96.97% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.10%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 106.65%
- Участие в снижении
- 96.97%
Комиссия
Комиссия TIIRX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TIIRX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Core Equity Fund Class A (TIIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.23 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 9.69 | -3.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Core Equity Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.04 | $2.04 | $1.69 | $3.10 | $1.12 | $3.34 | $1.17 | $0.92 | $1.15 | $0.62 | $0.32 | $0.92 |
Дивидендный доход | 6.77% | 7.20% | 6.33% | 14.05% | 5.87% | 12.85% | 4.98% | 4.48% | 6.96% | 3.24% | 2.03% | 6.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Core Equity Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $2.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $3.03 | $3.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $3.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Core Equity Fund Class A показал максимальную просадку в 49.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen Core Equity Fund Class A составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.41%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -35.58%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.25%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.19%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 6mo 11d | 9mo 2dокт. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.85%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 3mo 14d | 5mo 28dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| TIIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -56.78% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -9.10% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | -18.90% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -25.43% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -33.92% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.66% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -10.71% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.09% | +0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TIIRX
Добавьте Nuveen Core Equity Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TIIRX