THYF — крупнейшие позиции и состав
THYF от T. Rowe Price включает 112 заявленных позиций с активами $845.9M. Крупнейшие позиции: T. Rowe Price Government Reserve Fund (4.14%), GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL (2.96%) и VICI PROPERTIES LP (1.99%). На 5 крупнейших позиций приходится 12.51% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— T. Rowe Price Government Reserve Fund | 4.14% | $32.56M |
— GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 2.96% | $23.27M |
— VICI PROPERTIES LP | 1.99% | $15.63M |
— SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 1.97% | $15.49M |
— JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 144A | 1.44% | $11.34M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.