График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Balanced Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund (THPBX) показал доход в -5.23% с начала года и 9.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THPBX составила 7.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 7.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении THPBX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 28 дек. 1994 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | 0.40% | -7.17% | -5.23% | |||||||||
| 2025 | 2.43% | -0.67% | -4.14% | -0.26% | 3.94% | 4.17% | 1.01% | 1.76% | 1.53% | 1.90% | 0.42% | 0.44% | 12.98% |
| 2024 | 0.59% | 2.33% | 2.97% | -3.32% | 3.39% | 1.53% | 0.92% | 1.79% | 1.72% | -1.16% | 4.31% | -3.88% | 11.38% |
| 2023 | 5.86% | -1.99% | 2.68% | 1.09% | -0.33% | 3.53% | 2.00% | -0.98% | -3.87% | -2.53% | 7.10% | 3.54% | 16.62% |
| 2022 | -4.98% | -0.55% | 1.56% | -8.53% | -0.05% | -6.39% | 6.73% | -3.36% | -7.10% | 5.23% | 5.16% | -3.19% | -15.68% |
| 2021 | -0.49% | 2.82% | 0.46% | 4.05% | 0.31% | 1.87% | 1.23% | 1.99% | -3.08% | 4.11% | -1.33% | 0.30% | 12.68% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund: годовая альфа составляет 0.78%, бета — 0.66, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.
- Этот фонд участвовал в 72.47% снижения S&P 500 Index, но только в 67.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.66 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.78%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 67.38%
- Участие в снижении
- 72.47%
Комиссия
Комиссия THPBX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THPBX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Balanced Opportunity Fund (THPBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| THPBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.61 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для THPBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Balanced Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.03 | $2.03 | $1.27 | $1.06 | $1.26 | $2.63 | $0.80 | $0.83 | $1.94 | $1.19 | $0.28 | $1.22 |
Дивидендный доход | 8.75% | 8.30% | 5.42% | 4.78% | 6.32% | 10.48% | 3.26% | 3.57% | 9.72% | 5.19% | 1.32% | 6.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Balanced Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund показал максимальную просадку в 42.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка BNY Mellon Balanced Opportunity Fund составляет 7.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.24% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 489 | 14 февр. 2011 г. | 844 |
| -26.45% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -24.97% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 277 | 13 нояб. 2003 г. | 419 |
| -23.61% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 593 |
| -19.63% | 20 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 51 | 21 дек. 1998 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...