- ISIN
- US09662F4037
- CUSIP
- 09662F403
- Эмитент
- BNY Mellon
- Дата выпуска
- 15 мар. 1987 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THPBX
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund (THPBX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции THPBX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THPBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,333.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund (THPBX) показал доход в 4.29% с начала года и 13.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THPBX составила 8.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 8.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность THPBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении THPBX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 28 дек. 1994 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | 0.40% | -5.40% | 6.01% | 2.67% | -0.78% | 4.29% | ||||||
| 2025 | 2.43% | -0.67% | -4.14% | -0.26% | 3.94% | 4.17% | 1.01% | 1.76% | 1.53% | 1.90% | 0.42% | 0.44% | 12.98% |
| 2024 | 0.59% | 2.33% | 2.97% | -3.32% | 3.39% | 1.53% | 0.92% | 1.79% | 1.72% | -1.16% | 4.31% | -3.88% | 11.38% |
| 2023 | 5.86% | -1.99% | 2.68% | 1.09% | -0.33% | 3.53% | 2.00% | -0.98% | -3.87% | -2.53% | 7.10% | 3.54% | 16.62% |
| 2022 | -4.98% | -0.55% | 1.56% | -8.53% | -0.05% | -6.39% | 6.73% | -3.36% | -7.10% | 5.23% | 5.16% | -3.19% | -15.68% |
| 2021 | -0.49% | 2.82% | 0.46% | 4.05% | 0.31% | 1.87% | 1.23% | 1.99% | -3.08% | 4.11% | -1.33% | 0.30% | 12.68% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund has an annualized alpha of 0.74%, beta of 0.66, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund participated in 72.44% of S&P 500 Index downside but only 67.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.74%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 67.08%
- Участие в снижении
- 72.44%
Комиссия
Комиссия THPBX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THPBX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Balanced Opportunity Fund (THPBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THPBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.29 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 10.09 | -1.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Balanced Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.03 | $2.03 | $1.27 | $1.06 | $1.26 | $2.63 | $0.80 | $0.83 | $1.94 | $1.19 | $0.28 | $1.22 |
Дивидендный доход | 7.95% | 8.30% | 5.42% | 4.78% | 6.32% | 10.48% | 3.26% | 3.57% | 9.72% | 5.19% | 1.32% | 6.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Balanced Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund показал максимальную просадку в 42.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка BNY Mellon Balanced Opportunity Fund составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.24%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -26.45%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 8d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.97%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 1mo | 1y 7moмарт 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.61%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -19.63%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 14d | 5mo 4dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| THPBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.24% | -56.78% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -9.10% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -18.90% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -25.43% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.45% | -33.92% | +7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -3.32% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -10.71% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.06% | -0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THPBX
Добавьте BNY Mellon Balanced Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THPBX