BNY Mellon Balanced Opportunity Fund (THPBX)
Информация о фонде
US09662F4037
09662F403
15 мар. 1987 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия THPBX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Balanced Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund показал доход в 2.60% с начала года и 7.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon Balanced Opportunity Fund составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
THPBX
2.60%
2.86%
2.40%
7.77%
1.39%
2.37%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью THPBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.43% | 2.60% | |||||||||||
| 2024 | 0.59% | 2.33% | 2.80% | -3.32% | 3.39% | 1.53% | 0.92% | 1.79% | 1.72% | -1.16% | 4.31% | -7.23% | 7.32% |
| 2023 | 5.86% | -1.99% | 1.93% | 1.09% | -0.33% | 3.53% | 2.00% | -0.98% | -3.87% | -2.53% | 7.10% | 0.92% | 12.85% |
| 2022 | -4.98% | -0.55% | 0.64% | -8.53% | -0.05% | -6.39% | 6.73% | -3.36% | -7.09% | 5.23% | 5.16% | -6.63% | -19.41% |
| 2021 | -0.49% | 2.82% | -0.04% | 4.05% | 0.31% | 1.87% | 1.23% | 1.99% | -3.08% | 4.11% | -1.33% | -8.40% | 2.39% |
| 2020 | -0.52% | -5.58% | -11.51% | 8.19% | 3.45% | 1.16% | 3.84% | 4.67% | -2.44% | -0.69% | 8.30% | -0.37% | 6.92% |
| 2019 | 5.35% | 1.80% | 0.84% | 3.15% | -4.62% | 5.27% | 1.21% | -1.59% | 1.79% | 0.93% | 2.18% | 0.69% | 17.92% |
| 2018 | 3.59% | -2.96% | -1.61% | 0.31% | 2.03% | 0.09% | 2.51% | 2.07% | 0.21% | -5.85% | 2.01% | -12.95% | -11.20% |
| 2017 | 1.40% | 2.57% | -1.12% | 0.18% | 0.45% | 0.63% | 1.30% | -0.09% | 1.41% | 0.87% | 2.24% | -2.56% | 7.41% |
| 2016 | -3.75% | -0.47% | 4.39% | 1.77% | 1.44% | -0.64% | 2.57% | 0.72% | -0.19% | -1.01% | 3.92% | 1.31% | 10.24% |
| 2015 | -1.62% | 4.30% | -0.65% | -0.28% | 1.03% | -1.30% | 0.94% | -3.90% | -2.22% | 5.69% | 0.19% | -6.69% | -5.00% |
| 2014 | -2.20% | 3.21% | 0.60% | -0.42% | 1.67% | 1.32% | -1.35% | 3.19% | -1.37% | 0.94% | 1.73% | -7.32% | -0.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг THPBX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Balanced Opportunity Fund (THPBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Balanced Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.34 | $0.29 | $0.12 | $0.22 | $0.36 | $0.31 | $0.25 | $0.28 | $0.24 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.48% | 1.52% | 1.54% | 1.43% | 0.47% | 0.90% | 1.54% | 1.57% | 1.11% | 1.32% | 1.22% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Balanced Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2014 | $0.24 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund показал максимальную просадку в 50.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1010 торговых сессий.
Текущая просадка BNY Mellon Balanced Opportunity Fund составляет 11.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.89% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1010 | 14 мар. 2013 г. | 1364 |
| -30.87% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -29.46% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 313 | 8 янв. 2004 г. | 836 |
| -26.45% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 140 |
| -19.91% | 8 окт. 1997 г. | 262 | 8 окт. 1998 г. | 142 | 26 апр. 1999 г. | 404 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BNY Mellon Balanced Opportunity Fund составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.