Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.68B
- Enterprise Value
- $3.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.09
- Коэффициент P/E
- 146.20
- Коэффициент PEG
- 11.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $544.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $897.91M
- Годовой диапазон
- $6.54 - $13.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.92%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TGS NOPEC Geophysical Company ASA ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
TGS NOPEC Geophysical Company ASA ADR (TGSGY) показал доход в 49.27% с начала года и 59.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGSGY составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
TGS NOPEC Geophysical Company ASA ADR
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 14.01%
- С начала года
- 49.27%
- 6 месяцев
- 84.17%
- 1 год
- 59.10%
- 3 года*
- -2.91%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +57.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TGSGY закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 11 мар. 2022 г. с доходностью +33.4%, в то время как худший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью -46.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.10% | 13.75% | 14.01% | 49.27% | |||||||||
| 2025 | -2.53% | -1.55% | -6.91% | -19.57% | 17.99% | 3.21% | -12.13% | 1.61% | -1.22% | 18.00% | -1.08% | 5.70% | -4.79% |
| 2024 | -28.35% | 1.18% | 12.82% | 7.18% | 9.51% | -5.81% | 1.51% | -3.51% | -19.60% | 2.22% | 3.58% | 5.34% | -20.58% |
| 2023 | 31.25% | 4.82% | 4.19% | -13.79% | 3.06% | 5.51% | -16.93% | 1.25% | 6.34% | -5.26% | -5.02% | 7.48% | 16.24% |
| 2022 | 15.56% | 3.92% | 24.17% | 10.27% | 8.73% | -15.11% | -1.48% | 23.58% | -24.34% | 17.64% | -14.25% | -4.76% | 34.33% |
| 2021 | -9.15% | 9.41% | 11.50% | -10.32% | 11.15% | -16.06% | -7.59% | -7.16% | -4.74% | -14.10% | 1.32% | 1.39% | -33.12% |
Метрики бенчмарка
TGS NOPEC Geophysical Company ASA ADR: годовая альфа составляет 13.15%, бета — 0.21, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.09.2010.
- Эта акция участвовал в 111.01% снижения S&P 500 Index, но только в 69.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.15%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 69.74%
- Участие в снижении
- 111.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TGSGY имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TGS NOPEC Geophysical Company ASA ADR (TGSGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TGSGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.40 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 6.61 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TGSGY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TGS NOPEC Geophysical Company ASA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.62 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.76 | $0.90 | $0.53 | $0.68 | $0.93 | $1.08 |
Дивидендный доход | 4.61% | 6.80% | 5.45% | 4.08% | 4.62% | 5.90% | 5.12% | 2.78% | 2.14% | 2.84% | 4.20% | 6.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TGS NOPEC Geophysical Company ASA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TGS NOPEC Geophysical Company ASA ADR дивидендная доходность составляет 4.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У TGS NOPEC Geophysical Company ASA ADR коэффициент выплат составляет 667.13%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TGS NOPEC Geophysical Company ASA ADR показал максимальную просадку в 78.31%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TGS NOPEC Geophysical Company ASA ADR составляет 54.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.31% | 10 окт. 2018 г. | 1619 | 10 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -67.31% | 12 мар. 2013 г. | 721 | 20 янв. 2016 г. | 580 | 9 мая 2018 г. | 1301 |
| -22.62% | 12 апр. 2011 г. | 84 | 10 авг. 2011 г. | 131 | 16 февр. 2012 г. | 215 |
| -14.29% | 16 нояб. 2010 г. | 3 | 18 нояб. 2010 г. | 22 | 21 дек. 2010 г. | 25 |
| -14.12% | 22 авг. 2018 г. | 13 | 10 сент. 2018 г. | 11 | 25 сент. 2018 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TGS NOPEC Geophysical Company ASA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TGS NOPEC Geophysical Company ASA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TGSGY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TGSGY коэффициент P/E составляет 146.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TGSGY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TGSGY коэффициент PEG составляет 11.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TGSGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TGSGY коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TGSGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TGSGY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |