TFLR — крупнейшие позиции и состав
TFLR от T. Rowe Price включает 344 заявленных позиций с активами $662.6M. Крупнейшие позиции: T. Rowe Price Government Reserve Fund (19.86%), N/A (1.42%) и UKG INC TL B 1L USD BANKDEBT (1.36%). На 5 крупнейших позиций приходится 25.28% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— T. Rowe Price Government Reserve Fund | 19.86% | $107.18M |
— N/A | 1.42% | $7.65M |
— UKG INC TL B 1L USD BANKDEBT | 1.36% | $7.35M |
— EPICOR SOFTWARE CORP TL B 1L BANKDEBT | 1.35% | $7.28M |
— ALLIED UNIVERSAL TL B 1L BANKDEBT | 1.29% | $6.95M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.