TFLR — крупнейшие позиции и состав
TFLR от T. Rowe Price включает 362 заявленных позиций с активами $675.3M. Крупнейшие позиции: T. Rowe Price Government Reserve Fund (12.59%), N/A (1.57%) и HUB INTERNATIONAL LTD TL B 1L BANKDEBT (1.42%). На 5 крупнейших позиций приходится 18.23% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— T. Rowe Price Government Reserve Fund | 12.59% | $77.23M |
— N/A | 1.57% | $9.63M |
— HUB INTERNATIONAL LTD TL B 1L BANKDEBT | 1.42% | $8.71M |
— ELECTRONIC ARTS TL B 1L BANKDEBT | 1.36% | $8.34M |
— ALERA TL B 2L BANKDEBT | 1.29% | $7.94M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.