Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX)
Информация о фонде
US89355J2767
89355J276
30 окт. 2013 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия TFLIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Transamerica Floating Rate Fund показал доход в 0.51% с начала года и 8.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Transamerica Floating Rate Fund составила 4.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
TFLIX
0.51%
0.29%
4.51%
8.69%
4.48%
4.27%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TFLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85% | 0.51% | |||||||||||
| 2024 | 0.38% | 0.88% | 0.82% | 0.47% | 0.96% | 0.43% | 0.72% | 0.49% | 0.76% | 0.82% | 1.01% | 0.61% | 8.67% |
| 2023 | 2.36% | 0.39% | -0.28% | 0.89% | -0.58% | 2.41% | 0.93% | 0.84% | 0.69% | -0.23% | 1.08% | 1.58% | 10.52% |
| 2022 | 0.03% | -0.59% | 0.01% | -0.16% | -2.47% | -1.99% | 2.10% | 1.39% | -1.86% | 0.95% | 0.94% | 0.26% | -1.48% |
| 2021 | 0.83% | 0.50% | 0.08% | 0.48% | 0.45% | 0.35% | -0.11% | 0.24% | 0.48% | 0.17% | -0.31% | 0.67% | 3.88% |
| 2020 | 0.79% | -0.82% | -12.37% | 3.87% | 3.36% | 1.15% | 1.70% | 1.30% | 0.86% | 0.44% | 1.78% | 0.65% | 1.72% |
| 2019 | 2.37% | 1.37% | 0.02% | 1.40% | -0.16% | 0.41% | 0.68% | -0.19% | 0.32% | -0.54% | -0.12% | 1.34% | 7.09% |
| 2018 | 0.78% | 0.14% | 0.25% | 0.50% | -0.02% | -0.02% | 0.71% | 0.31% | 0.57% | 0.04% | -0.80% | -2.14% | 0.29% |
| 2017 | 0.49% | 0.52% | 0.12% | 0.40% | 0.35% | 0.11% | 0.54% | -0.06% | 0.34% | 0.57% | -0.07% | 0.33% | 3.72% |
| 2016 | -0.01% | -0.20% | 2.08% | 1.19% | 0.86% | -0.01% | 1.18% | 0.37% | 0.67% | 0.55% | 0.01% | 1.01% | 7.95% |
| 2015 | 0.60% | 1.10% | 0.39% | 0.69% | 0.07% | -0.01% | 0.35% | -0.41% | -0.40% | 0.36% | -0.54% | -0.50% | 1.71% |
| 2014 | 0.57% | 0.24% | 0.30% | 0.00% | 0.51% | 0.39% | 0.02% | 0.10% | -0.59% | 0.36% | 0.51% | -0.70% | 1.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TFLIX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.76 | $0.75 | $0.42 | $0.29 | $0.40 | $0.50 | $0.46 | $0.40 | $0.44 | $0.38 | $0.36 |
Дивидендный доход | 8.31% | 8.39% | 8.35% | 4.68% | 3.06% | 4.31% | 5.19% | 4.90% | 4.06% | 4.41% | 3.94% | 3.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | ||||||||||
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.76 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.75 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.42 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2020 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.40 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.50 |
| 2018 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2017 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2016 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2015 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2014 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Transamerica Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 17.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Floating Rate Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.79% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 175 | 30 нояб. 2020 г. | 196 |
| -5.6% | 24 янв. 2022 г. | 112 | 5 июл. 2022 г. | 145 | 31 янв. 2023 г. | 257 |
| -3.45% | 9 нояб. 2018 г. | 32 | 27 дек. 2018 г. | 38 | 22 февр. 2019 г. | 70 |
| -2.41% | 31 июл. 2015 г. | 135 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 166 |
| -2% | 8 мар. 2023 г. | 13 | 24 мар. 2023 г. | 24 | 28 апр. 2023 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Transamerica Floating Rate Fund составляет 0.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.