Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.43B
- Enterprise Value
- $1.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.99
- Коэффициент P/E
- 59.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $357.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $314.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $28.83M
- Годовой диапазон
- $42.90 - $77.84
- Целевая цена
- $59.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.52%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Triumph Financial Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Triumph Financial Inc (TFIN) показал доход в -4.74% с начала года и 3.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFIN составила 14.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Triumph Financial Inc
- 1 день
- 5.50%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 0.91%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 14.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +35.3%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TFIN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -23.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | -11.46% | 6.80% | -4.74% | |||||||||
| 2025 | -15.21% | -10.65% | -16.05% | -7.58% | 8.14% | -4.60% | 2.92% | 8.41% | -18.62% | 8.83% | 0.28% | 14.69% | -31.08% |
| 2024 | -11.89% | 6.16% | 5.76% | -11.30% | 5.60% | 10.03% | 10.98% | -7.44% | -5.29% | 11.10% | 21.18% | -15.14% | 13.34% |
| 2023 | 14.04% | 9.19% | -4.59% | -10.51% | -0.08% | 16.95% | 16.78% | -9.42% | 0.87% | -3.92% | 9.03% | 18.14% | 64.07% |
| 2022 | -26.54% | 14.68% | -6.28% | -26.14% | 4.75% | -14.00% | 16.13% | -14.78% | -12.21% | -5.24% | 16.04% | -18.22% | -58.96% |
| 2021 | 18.11% | 33.76% | 0.90% | 14.52% | -5.51% | -11.34% | 3.25% | 7.25% | 21.78% | 17.15% | 8.57% | -6.49% | 145.27% |
Метрики бенчмарка
Triumph Financial Inc: годовая альфа составляет 7.91%, бета — 1.26, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 10.11.2014.
- Эта акция участвовал в 110.18% роста S&P 500 Index, но только в 93.81% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.91%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 110.18%
- Участие в снижении
- 93.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFIN имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Triumph Financial Inc (TFIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TFIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.90 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.39 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.40 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 6.61 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TFIN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Triumph Financial Inc показал максимальную просадку в 65.58%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Triumph Financial Inc составляет 55.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.58% | 26 нояб. 2021 г. | 268 | 19 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -56.47% | 21 сент. 2018 г. | 372 | 16 мар. 2020 г. | 154 | 22 окт. 2020 г. | 526 |
| -27.98% | 9 окт. 2015 г. | 86 | 11 февр. 2016 г. | 125 | 10 авг. 2016 г. | 211 |
| -26.51% | 19 апр. 2021 г. | 64 | 19 июл. 2021 г. | 51 | 29 сент. 2021 г. | 115 |
| -25.95% | 2 мар. 2017 г. | 54 | 17 мая 2017 г. | 45 | 21 июл. 2017 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Triumph Financial Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Triumph Financial Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TFIN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFIN коэффициент P/E составляет 60.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFIN коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFIN коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |