- ISIN
- US3379415041
- CUSIP
- 337941504
- Эмитент
- Firsthand Funds
- Дата выпуска
- 29 сент. 1999 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) прибавил 22.4% с начала года. Текущая цена акции TEFQX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TEFQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $498.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) показал доход в 22.36% с начала года и 33.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEFQX составила 7.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Firsthand Technology Opportunities Fund
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 15.33%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 22.86%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- 7.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TEFQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TEFQX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 мар. 2025 г. с доходностью +130.1%, в то время как худший день был 17 мар. 2025 г. с доходностью -53.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.67% | -5.12% | -6.07% | 22.97% | 19.46% | -1.95% | 22.36% | ||||||
| 2025 | 8.44% | -5.84% | -6.20% | 10.47% | 7.73% | 11.11% | 5.00% | 0.60% | 3.16% | 5.93% | -14.26% | 3.58% | 29.82% |
| 2024 | -4.94% | -6.71% | -5.80% | -9.11% | -2.17% | -1.66% | -1.41% | 3.14% | -0.00% | -1.39% | 11.24% | -4.29% | -22.02% |
| 2023 | 10.51% | 2.43% | -1.78% | -13.68% | 6.06% | 2.86% | 14.74% | -12.85% | -10.26% | -8.33% | 19.48% | 7.68% | 10.81% |
| 2022 | -17.59% | -0.94% | 1.60% | -22.64% | -12.69% | -13.36% | 6.85% | -0.34% | -10.46% | -3.21% | 3.32% | -13.82% | -60.11% |
| 2021 | 3.89% | 2.63% | -11.07% | 3.91% | -3.24% | 18.12% | -2.34% | -3.49% | -8.33% | 8.00% | -12.83% | -8.80% | -16.48% |
Метрики бенчмарка
Firsthand Technology Opportunities Fund has an annualized alpha of -1.14%, beta of 1.21, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2000.
- This fund participated in 151.62% of S&P 500 Index downside but only 143.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.14%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 143.30%
- Участие в снижении
- 151.62%
Комиссия
Комиссия TEFQX составляет 1.85%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEFQX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TEFQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.93 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 13.52 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Firsthand Technology Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $2.45 | $1.16 | $3.30 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $1.78 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Firsthand Technology Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Firsthand Technology Opportunities Fund показал максимальную просадку в 92.33%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4138 торговых сессий.
Текущая просадка Firsthand Technology Opportunities Fund составляет 62.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -92.33%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 16y 5mo | 19y 9dмарт 2000 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -80.17%авг. 2024 г. | 3y 5mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -29.78%март 2020 г. | 25d | 2mo 17d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -13.10%окт. 2019 г. | 2mo 5d | 3mo 9d | 5mo 14dиюль 2019 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -12.99%сент. 2020 г. | 8d | 26d | 1mo 4dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| TEFQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -56.78% | -35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -9.10% | -20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -18.90% | -42.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | -25.43% | -53.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -33.92% | -46.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.10% | -0.74% | -61.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.12% | -10.72% | -49.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 1.97% | +9.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TEFQX
Добавьте Firsthand Technology Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TEFQX