Touchstone Anti-Benchmark US Core Equity Fund (TDELX)
Информация о фонде
| ISIN | US89154X1616 |
|---|---|
| CUSIP | 89154X161 |
| Эмитент | Touchstone |
| Дата выпуска | 19 нояб. 2018 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $500,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия TDELX составляет 1.80%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Touchstone Anti-Benchmark US Core Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 17.79% |
| 1 месяц | N/A | 0.18% |
| 6 месяцев | N/A | 7.53% |
| 1 год | N/A | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TDELX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.24% | -4.56% | 3.06% | 1.30% | -4.03% | 2.58% | 2.88% | -2.62% | -3.71% | -2.41% | 4.74% | 0.09% | -1.03% |
| 2022 | -6.79% | -0.92% | 2.00% | -4.62% | 0.59% | -4.96% | 2.92% | -1.34% | -6.58% | 9.30% | 5.40% | -3.34% | -9.26% |
| 2021 | 2.33% | 0.20% | 0.80% | 2.99% | 0.45% | 4.24% | -1.54% | 1.19% | -4.45% | 3.69% | -3.62% | 2.94% | 9.16% |
| 2020 | -0.29% | -7.53% | -10.86% | 3.76% | 4.15% | 1.74% | 5.46% | 3.09% | 2.77% | -2.39% | 9.15% | 2.68% | 10.44% |
| 2019 | 3.70% | 0.86% | 1.18% | 1.81% | -3.56% | 4.29% | 1.27% | -0.94% | -0.06% | 1.14% | 1.56% | 0.92% | 12.61% |
| 2018 | 2.56% | -2.80% | -0.73% | -0.49% | 0.56% | 0.99% | 1.34% | 0.84% | 0.06% | -5.61% | 0.51% | -7.26% | -10.03% |
| 2017 | -0.84% | 0.72% | 0.39% | -0.06% | 0.19% | -0.06% | 1.16% | 0.83% | 1.76% | 0.25% | 1.36% | 1.65% | 7.55% |
| 2016 | -3.64% | 0.14% | 2.73% | 0.61% | 1.89% | -0.07% | -0.47% | -0.67% | 0.54% | -0.73% | 3.97% | 1.04% | 5.27% |
| 2015 | 0.07% | 2.38% | -0.14% | -0.57% | 0.85% | -1.55% | 3.08% | -4.31% | 1.23% | 5.30% | 1.16% | -0.24% | 7.19% |
| 2014 | -3.06% | 3.70% | 1.34% | 1.32% | 1.66% | -1.35% | -0.36% | 3.55% | -2.24% | -2.15% | 0.37% | 1.40% | 3.98% |
| 2013 | 2.58% | 0.87% | 3.70% | 1.00% | 1.97% | -0.00% | 1.93% | -1.98% | 0.40% | 2.41% | 3.14% | 1.88% | 19.29% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Anti-Benchmark US Core Equity Fund (TDELX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Touchstone Anti-Benchmark US Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $3.11 | $0.73 | $0.38 | $2.82 | $0.15 | $0.30 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.41% | 2.41% | 29.01% | 4.80% | 2.58% | 20.74% | 1.00% | 1.83% | 0.59% | 0.03% | 0.67% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Anti-Benchmark US Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.11 | $3.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $2.82 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Touchstone Anti-Benchmark US Core Equity Fund показал максимальную просадку в 29.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 140 | 9 окт. 2020 г. | 163 |
| -20.94% | 4 нояб. 2021 г. | 225 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -17.45% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 285 | 12 февр. 2020 г. | 514 |
| -9.12% | 17 июл. 2015 г. | 28 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 70 |
| -7.36% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 76 | 27 мая 2016 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Touchstone Anti-Benchmark US Core Equity Fund составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.