- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Publishing
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.27
- Коэффициент P/E
- 30.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $510.73M
- EBITDA (12 мес.)
- $290.24M
- Годовой диапазон
- $3.15 - $8.21
- Целевая цена
- $5.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TDAY
USA TODAY Co., Inc. (TDAY) прибавил 58.6% с начала года. По цене $8 за акцию TDAY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TDAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,615.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USA TODAY Co., Inc. (TDAY) показал доход в 58.64% с начала года и 133.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TDAY составила -3.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
USA TODAY Co., Inc.
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 13.47%
- С начала года
- 58.64%
- 6 месяцев
- 61.46%
- 1 год
- 133.43%
- 3 года*
- 59.86%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- -3.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TDAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +147.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -64.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TDAY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 5 июн. 2020 г. с доходностью +102.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -46.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.95% | 0.51% | 18.49% | 2.55% | 8.02% | 4.61% | 58.64% | ||||||
| 2025 | -10.67% | -10.62% | -28.47% | 10.73% | 10.62% | 1.13% | 6.42% | 7.87% | 0.49% | 28.33% | -5.47% | 2.79% | 1.78% |
| 2024 | 7.39% | -13.77% | 14.55% | -0.82% | 55.37% | 22.61% | 6.51% | 7.74% | 6.24% | -16.55% | 10.66% | -2.50% | 120.00% |
| 2023 | 11.33% | 34.07% | -38.28% | 1.60% | 16.84% | 1.35% | 25.33% | 3.19% | -15.81% | -4.49% | -20.94% | 24.32% | 13.30% |
| 2022 | -8.82% | 2.06% | -9.07% | -11.09% | -2.00% | -26.21% | 3.79% | -22.92% | -34.05% | -5.23% | 72.41% | -18.80% | -61.91% |
| 2021 | 33.33% | 10.49% | 8.69% | -15.61% | 13.00% | 7.02% | 5.10% | 10.05% | 5.20% | -13.17% | -11.90% | 4.31% | 58.63% |
Метрики бенчмарка
USA TODAY Co., Inc. has an annualized alpha of 8.02%, beta of 1.34, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2014.
- This stock participated in 184.37% of S&P 500 Index downside but only 154.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.02%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 154.17%
- Участие в снижении
- 184.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TDAY имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USA TODAY Co., Inc. (TDAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TDAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 2.98 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.59 | 13.78 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USA TODAY Co., Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.49 | $1.42 | $1.34 | $1.29 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.82% | 12.88% | 8.46% | 8.38% | 6.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USA TODAY Co., Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USA TODAY Co., Inc. показал максимальную просадку в 95.89%, зарегистрированную 7 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USA TODAY Co., Inc. составляет 47.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -95.89%апр. 2020 г. | 5y 17d | — | 11y 2moмарт 2015 г. - сейчас |
Коррекция 2014 года2014 | -16.18%июнь 2014 г. | 2mo 23d | 1mo 25d | 4mo 18dапр. 2014 г. - авг. 2014 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -15.81%февр. 2014 г. | 13d | 4d | 17dфевр. 2014 г. - февр. 2014 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -14.63%янв. 2015 г. | 24d | 1mo 12d | 2mo 6dдек. 2014 г. - февр. 2015 г. |
Откат 2014 года2014 | -9.19%окт. 2014 г. | 1mo 19d | 8d | 1mo 27dсент. 2014 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| TDAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -56.78% | -39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -9.10% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.56% | -18.90% | -35.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.39% | -25.43% | -55.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.85% | -33.92% | -61.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.50% | -0.33% | -47.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.01% | -10.72% | -40.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 1.97% | +3.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей USA TODAY Co., Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается USA TODAY Co., Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Publishing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TDAY в сравнении с другими компаниями отрасли Publishing. В настоящее время у TDAY коэффициент P/E составляет 30.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TDAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Publishing. В настоящее время у TDAY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TDAY
Добавьте USA TODAY Co., Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TDAY