Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class (TCCBX)
Информация о фонде
US36087T5772
26 янв. 2023 г.
$10,000
Комиссия
Комиссия TCCBX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class показал доход в -0.10% с начала года и 2.09% за последние 12 месяцев.
TCCBX
-0.10%
0.30%
-0.29%
2.09%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TCCBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.10% | -0.10% | |||||||||||
| 2024 | 0.33% | 0.01% | 0.32% | -0.68% | 0.12% | 0.99% | 0.82% | 0.79% | 0.80% | -1.17% | 0.89% | -1.08% | 2.13% |
| 2023 | 2.29% | -1.29% | 0.32% | 0.36% | -0.46% | 0.60% | 0.39% | -0.48% | -1.50% | -0.81% | 3.62% | 1.50% | 4.51% |
| 2022 | -0.65% | 1.90% | 0.49% | 1.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TCCBX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class (TCCBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.28 | $0.36 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.80% | 3.58% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 3.54%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 22 торговые сессии.
Текущая просадка Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.54% | 3 февр. 2023 г. | 186 | 30 окт. 2023 г. | 22 | 30 нояб. 2023 г. | 208 |
| -2.44% | 3 окт. 2024 г. | 70 | 14 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -1.2% | 6 окт. 2022 г. | 13 | 24 окт. 2022 г. | 16 | 15 нояб. 2022 г. | 29 |
| -1.09% | 16 мая 2024 г. | 9 | 29 мая 2024 г. | 5 | 5 июн. 2024 г. | 14 |
| -1.08% | 1 апр. 2024 г. | 19 | 25 апр. 2024 г. | 8 | 7 мая 2024 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class составляет 0.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.