- ISIN
- US88231Q1085
- CUSIP
- 88231Q108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 16 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $48.77M
- Enterprise Value
- $45.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.05
- Коэффициент P/E
- 16.10
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.74M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.87M
- Годовой диапазон
- $15.10 - $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCBS
Texas Community Bancshares, Inc. (TCBS) снизился на 5.3% с начала года. По цене $17 за акцию TCBS торгуется на 15.5% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Texas Community Bancshares, Inc. (TCBS) показал доход в -5.33% с начала года и 7.45% за последние 12 месяцев.
Texas Community Bancshares, Inc.
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность TCBS по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TCBS закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 26 апр. 2023 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 14 мар. 2023 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.40% | 0.36% | 5.17% | -3.20% | -1.18% | 1.25% | -5.33% | ||||||
| 2025 | 3.08% | 7.44% | -5.03% | -5.69% | 4.37% | 2.16% | 0.31% | 1.18% | -0.52% | -0.10% | -0.93% | 12.88% | 19.31% |
| 2024 | 0.04% | -3.26% | 7.13% | -2.54% | 0.91% | 2.02% | -5.82% | 4.07% | 3.36% | 1.69% | -0.00% | 1.94% | 9.25% |
| 2023 | 1.11% | 0.97% | -12.71% | -22.69% | 12.97% | 2.02% | 2.55% | -0.24% | 4.04% | -2.25% | -6.51% | 20.12% | -7.24% |
| 2022 | 2.58% | 10.06% | 8.46% | -6.75% | -8.19% | 1.35% | -3.40% | 0.57% | -3.00% | -1.03% | 0.07% | -0.13% | -0.97% |
| 2021 | -0.53% | 3.33% | 1.29% | -2.68% | -0.45% | 1.90% | 2.79% |
Метрики бенчмарка
Texas Community Bancshares, Inc. has an annualized alpha of 6.41%, beta of 0.09, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2021.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -34.47%), but participation in market rallies was also limited (-4.25%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.41%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -4.25%
- Участие в снижении
- -34.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCBS имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Community Bancshares, Inc. (TCBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TCBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.69 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 12.34 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Texas Community Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.20 | $0.16 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.11% | 1.05% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Community Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2023 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Texas Community Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 1.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Texas Community Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 15.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Texas Community Bancshares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Texas Community Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 48.38%, зарегистрированную 2 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
Текущая просадка Texas Community Bancshares, Inc. составляет 8.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.38%май 2023 г. | 1y 1mo | 2y 10mo | 3y 11moмарт 2022 г. - март 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.81%сент. 2021 г. | 2d | 5mo 8d | 5mo 10dсент. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.79%май 2026 г. | 1mo 29d | — | 2mo 16dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -5.31%сент. 2021 г. | 0s | 3d | 3dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.00%март 2022 г. | 20d | 9d | 29dфевр. 2022 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| TCBS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.38% | -56.78% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -9.10% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -18.90% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -2.97% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.15% | -10.72% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 1.97% | +4.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Texas Community Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Texas Community Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TCBS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBS коэффициент P/E составляет 16.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TCBS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBS коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TCBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBS коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TCBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBS коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TCBS
Добавьте Texas Community Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCBS