TBUX — крупнейшие позиции и состав
TBUX от T. Rowe Price включает 634 заявленных позиций с активами $1.3B. Крупнейшие позиции: US TREASURY N/B (1.65%), FNMA 30 YR (1.61%) и BRUNSWICK CORP 4/2 144A CP (1.00%). На 5 крупнейших позиций приходится 5.96% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— US TREASURY N/B | 1.65% | $18.87M |
— FNMA 30 YR | 1.61% | $18.41M |
— BRUNSWICK CORP 4/2 144A CP | 1.00% | $11.39M |
— INTL FLAVORS & FRAGRANCE 4/2 144A CP | 0.93% | $10.57M |
— JPMCC 2016-NINE A 144A | 0.78% | $8.89M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.