TBUX — крупнейшие позиции и состав
TBUX от T. Rowe Price включает 643 заявленных позиций с активами $1.2B. Крупнейшие позиции: ENERGY TRANSFER PARTNERS 4/2 144A CP (1.24%), U S TREASURY BILL (1.11%) и BRUNSWICK CORP 4/2 144A CP (0.96%). На 5 крупнейших позиций приходится 5.21% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— ENERGY TRANSFER PARTNERS 4/2 144A CP | 1.24% | $12.30M |
— U S TREASURY BILL | 1.11% | $10.98M |
— BRUNSWICK CORP 4/2 144A CP | 0.96% | $9.49M |
— GLOBAL PAYMENTS INC 4/2 CP | 0.96% | $9.49M |
— STANLEY BLACK & DECKER 4/2 144A CP | 0.94% | $9.29M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.