- ISIN
- KYG8807B1068
- CUSIP
- G8807B106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 16 мая 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $872.79M
- Enterprise Value
- $644.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.20
- Коэффициент P/E
- 7.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $109.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $98.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.37M
- Годовой диапазон
- $10.82 - $21.03
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 24.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBPH
Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) снизился на 10.0% с начала года. По цене $17 за акцию TBPH торгуется на 19.9% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBPH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,224.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) показал доход в -9.99% с начала года и 48.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBPH составила -3.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
Theravance Biopharma, Inc.
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -17.53%
- С начала года
- -9.99%
- 1 год
- 48.37%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- -3.04%
- Всё время*
- 1.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность TBPH по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2014 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший месяц был авг. 2021 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TBPH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мая 2014 г. с доходностью +55.7%, в то время как худший день был 24 авг. 2021 г. с доходностью -34.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | -3.64% | -11.07% | 3.14% | -4.06% | 5.85% | -0.94% | -9.99% | |||||
| 2025 | -0.32% | -0.32% | -4.49% | 9.41% | -6.24% | 20.41% | 1.18% | 24.37% | 5.19% | 0.41% | 38.47% | -7.83% | 98.83% |
| 2024 | -15.66% | -0.11% | -5.28% | -5.91% | 2.13% | -1.62% | 19.22% | -18.40% | -2.30% | 2.23% | 12.26% | 1.73% | -16.28% |
| 2023 | -3.65% | -0.09% | 0.46% | -0.18% | 3.23% | -7.42% | -4.44% | -3.74% | -9.35% | 9.39% | 11.02% | 7.25% | 0.18% |
| 2022 | -17.56% | 10.54% | -5.06% | 0.94% | -9.02% | 3.19% | -2.98% | 2.50% | 12.54% | -1.68% | 7.92% | 4.28% | 1.54% |
| 2021 | 4.90% | -11.11% | 23.17% | -3.28% | -12.46% | -15.97% | -10.61% | -36.06% | -10.84% | 5.00% | 8.11% | 31.55% | -37.82% |
Метрики бенчмарка
Theravance Biopharma, Inc. has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.87, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2014.
- This stock participated in 95.52% of S&P 500 Index downside but only 52.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.89%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 52.50%
- Участие в снижении
- 95.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBPH имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.11 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 9.09 | -5.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Theravance Biopharma, Inc. показал максимальную просадку в 84.09%, зарегистрированную 15 сент. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Theravance Biopharma, Inc. составляет 60.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.09%сент. 2021 г. | 4y 2mo | — | 9y 14dиюль 2017 г. - сейчас | — |
-68.80%сент. 2015 г. | 1y 3mo | 11mo 27d | 2y 2moиюнь 2014 г. - сент. 2016 г. | — |
-36.31%нояб. 2016 г. | 23d | 5mo 17d | 6mo 10dокт. 2016 г. - апр. 2017 г. | — |
-15.07%июнь 2014 г. | 14d | 1d | 15dмай 2014 г. - июнь 2014 г. | — |
-12.76%май 2017 г. | 20d | 1mo 1d | 1mo 21dмай 2017 г. - июнь 2017 г. | — |
Показатели просадок
| TBPH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.09% | -56.78% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -9.10% | -25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -18.90% | -15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.22% | -25.43% | -26.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.09% | -33.92% | -50.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -1.32% | -59.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.46% | -10.70% | -43.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.73% | 2.10% | +12.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Theravance Biopharma, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Theravance Biopharma, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TBPH в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у TBPH коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TBPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у TBPH коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TBPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у TBPH коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TBPH
Добавьте Theravance Biopharma, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBPH