Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $840.36M
- Enterprise Value
- $588.52M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.04
- Коэффициент P/E
- 7.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $107.46M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $31.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.77M
- Годовой диапазон
- $7.90 - $21.03
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.81%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Theravance Biopharma, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) показал доход в -15.34% с начала года и 75.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBPH составила -2.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Theravance Biopharma, Inc.
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- -15.34%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 75.61%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- -4.67%
- 10 лет*
- -2.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2014 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший месяц был авг. 2021 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TBPH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2025 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 24 авг. 2021 г. с доходностью -34.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | -3.64% | -11.07% | -2.40% | -15.34% | ||||||||
| 2025 | -0.32% | -0.32% | -4.49% | 9.41% | -6.24% | 20.41% | 1.18% | 24.37% | 5.19% | 0.41% | 38.47% | -7.83% | 98.83% |
| 2024 | -15.66% | -0.11% | -5.28% | -5.91% | 2.13% | -1.62% | 19.22% | -18.40% | -2.30% | 2.23% | 12.26% | 1.73% | -16.28% |
| 2023 | -3.65% | -0.09% | 0.46% | -0.18% | 3.23% | -7.42% | -4.44% | -3.74% | -9.35% | 9.39% | 11.02% | 7.25% | 0.18% |
| 2022 | -17.56% | 10.54% | -5.06% | 0.94% | -9.02% | 3.19% | -2.98% | 2.50% | 12.54% | -1.68% | 7.92% | 4.28% | 1.54% |
| 2021 | 4.90% | -11.11% | 23.17% | -3.28% | -12.46% | -15.97% | -10.61% | -36.06% | -10.84% | 5.00% | 8.11% | 31.55% | -37.82% |
Метрики бенчмарка
Theravance Biopharma, Inc.: годовая альфа составляет -0.40%, бета — 0.88, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 19.05.2014.
- Эта акция участвовал в 98.59% снижения S&P 500 Index, но только в 40.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.40%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 40.69%
- Участие в снижении
- 98.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBPH имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TBPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.92 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.41 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.41 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 6.61 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TBPH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Theravance Biopharma, Inc. показал максимальную просадку в 84.09%, зарегистрированную 15 сент. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Theravance Biopharma, Inc. составляет 62.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.09% | 23 июн. 2017 г. | 1065 | 15 сент. 2021 г. | — | — | — |
| -68.8% | 24 июн. 2014 г. | 320 | 29 сент. 2015 г. | 246 | 20 сент. 2016 г. | 566 |
| -36.31% | 11 окт. 2016 г. | 18 | 3 нояб. 2016 г. | 113 | 19 апр. 2017 г. | 131 |
| -15.07% | 19 мая 2014 г. | 10 | 2 июн. 2014 г. | 1 | 3 июн. 2014 г. | 11 |
| -12.76% | 2 мая 2017 г. | 15 | 22 мая 2017 г. | 22 | 22 июн. 2017 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Theravance Biopharma, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Theravance Biopharma, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TBPH в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у TBPH коэффициент P/E составляет 7.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TBPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у TBPH коэффициент P/S составляет 7.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TBPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у TBPH коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |