- ISIN
- US74445Y1038
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Thermal Coal
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.64B
- Enterprise Value
- $1.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- IDR 7.28K
- Коэффициент P/E
- 8.41
- Общая выручка (12 мес.)
- IDR 42.82T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- IDR 6.57T
- EBITDA (12 мес.)
- IDR 5.60T
- Годовой диапазон
- $3.14 - $4.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBNGY
Bukit Asam Tbk PT ADR (TBNGY) прибавил 1.5% с начала года. По цене $3 за акцию TBNGY торгуется на 28.5% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBNGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,171.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bukit Asam Tbk PT ADR (TBNGY) показал доход в 1.50% с начала года и -8.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBNGY составила 14.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.17%.
Bukit Asam Tbk PT ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- -2.67%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- -8.20%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 14.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность TBNGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +72.9%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -54.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TBNGY закрывался с повышением в 9% случаев. Лучший день был 15 дек. 2020 г. с доходностью +72.4%, в то время как худший день был 10 авг. 2015 г. с доходностью -51.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.36% | 10.57% | 16.25% | -3.23% | -11.78% | -6.43% | -4.37% | 1.50% | |||||
| 2025 | 0.00% | -5.88% | 0.00% | 1.00% | 1.73% | 11.57% | -16.00% | 0.00% | -1.79% | -3.03% | 12.50% | -2.78% | -5.59% |
| 2024 | -7.80% | 17.91% | 4.96% | -6.53% | -4.84% | 3.90% | 8.75% | 0.00% | 14.94% | -6.20% | 0.00% | -9.38% | 12.04% |
| 2023 | -4.03% | 4.38% | 3.52% | 3.24% | -11.46% | 16.34% | 6.50% | -5.51% | -3.75% | -10.17% | -1.20% | 6.34% | 0.80% |
| 2022 | 0.00% | 11.70% | 0.00% | 17.90% | 3.23% | 33.71% | -9.87% | 0.00% | 11.11% | -12.00% | -3.08% | -0.34% | 54.75% |
| 2021 | -8.51% | 0.83% | 0.41% | -12.53% | -7.14% | -6.92% | 1.65% | 1.63% | 21.60% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | -9.33% |
Метрики бенчмарка
Bukit Asam Tbk PT ADR has an annualized alpha of 13.71%, beta of 0.08, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2011.
- This stock participated in 60.41% of S&P 500 Index downside but only 30.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.71%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 30.73%
- Участие в снижении
- 60.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBNGY имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bukit Asam Tbk PT ADR (TBNGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBNGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.03 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 8.80 | -9.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bukit Asam Tbk PT ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.51 | $0.62 | $1.82 | $1.16 | $0.09 | $0.41 | $0.43 | $0.41 | $0.19 | $0.16 | $0.09 |
Дивидендный доход | 4.64% | 14.59% | 14.53% | 41.77% | 19.54% | 1.93% | 7.79% | 9.93% | 5.26% | 3.59% | 3.39% | 5.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bukit Asam Tbk PT ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bukit Asam Tbk PT ADR дивидендная доходность составляет 4.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bukit Asam Tbk PT ADR коэффициент выплат составляет 115.05%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bukit Asam Tbk PT ADR показал максимальную просадку в 85.16%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1576 торговых сессий.
Текущая просадка Bukit Asam Tbk PT ADR составляет 25.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.16%янв. 2016 г. | 4y 11mo | 6y 4mo | 11y 3moфевр. 2011 г. - июнь 2022 г. | — |
-34.00%апр. 2025 г. | 6mo 7d | 11mo 14d | 1y 5moокт. 2024 г. - март 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-30.75%дек. 2023 г. | 1y 5mo | 5mo 12d | 1y 11moиюнь 2022 г. - май 2024 г. | — |
-27.30%июль 2026 г. | 3mo 1d | — | 3mo 13dапр. 2026 г. - сейчас | — |
-24.63%июнь 2024 г. | 25d | 3mo 8d | 4mo 3dмай 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| TBNGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -56.78% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.30% | -9.10% | -18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.00% | -18.90% | -15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.00% | -25.43% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.20% | -33.92% | -20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.21% | -2.00% | -23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.98% | -10.70% | -24.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 2.10% | +11.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bukit Asam Tbk PT ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bukit Asam Tbk PT ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Thermal Coal. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TBNGY в сравнении с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у TBNGY коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TBNGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у TBNGY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TBNGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у TBNGY коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TBNGY
Добавьте Bukit Asam Tbk PT ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBNGY