Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $117.08M
- Enterprise Value
- $227.58M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $367.84M
- EBITDA (12 мес.)
- -$19.81M
- Годовой диапазон
- $3.18 - $7.78
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.47%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TrueBlue, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
TrueBlue, Inc. (TBI) показал доход в -14.07% с начала года и -26.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBI составила -17.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
TrueBlue, Inc.
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -36.22%
- 1 год
- -26.37%
- 3 года*
- -39.66%
- 5 лет*
- -29.57%
- 10 лет*
- -17.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +79.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -64.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TBI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 сент. 1998 г. с доходностью +56.0%, в то время как худший день был 19 авг. 1998 г. с доходностью -26.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.80% | -21.08% | -7.57% | -14.07% | |||||||||
| 2025 | -2.98% | -22.94% | -15.45% | -18.27% | 38.25% | 8.00% | 11.42% | -17.31% | 2.68% | -22.68% | 3.38% | -7.14% | -45.83% |
| 2024 | -10.17% | -14.73% | 6.55% | -16.77% | 3.65% | -4.63% | 16.02% | -33.31% | -1.00% | -5.07% | 0.40% | 11.70% | -45.24% |
| 2023 | 0.26% | -4.74% | -4.81% | -14.89% | 9.17% | 7.07% | -15.58% | 1.20% | -3.04% | -24.54% | 25.93% | 10.04% | -21.65% |
| 2022 | -3.87% | 2.26% | 6.21% | -11.49% | -13.88% | -18.71% | 20.89% | -5.08% | -7.11% | 3.04% | 9.77% | -9.27% | -29.24% |
| 2021 | -0.54% | 12.05% | 5.71% | 28.52% | -4.13% | 3.61% | -3.27% | 0.51% | -0.91% | 2.84% | -6.57% | 6.34% | 48.05% |
Метрики бенчмарка
TrueBlue, Inc.: годовая альфа составляет 3.39%, бета — 1.10, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 14.06.1996.
- Эта акция участвовал в 160.56% снижения S&P 500 Index, но только в 138.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.39%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 138.76%
- Участие в снижении
- 160.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBI имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueBlue, Inc. (TBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.90 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.39 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.40 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 6.61 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TBI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TrueBlue, Inc. показал максимальную просадку в 90.50%, зарегистрированную 14 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1343 торговые сессии.
Текущая просадка TrueBlue, Inc. составляет 88.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.5% | 14 июн. 1999 г. | 383 | 14 дек. 2000 г. | 1343 | 24 апр. 2006 г. | 1726 |
| -89.87% | 26 окт. 2021 г. | 1109 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -78.37% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 1253 | 28 февр. 2014 г. | 1665 |
| -71.76% | 6 сент. 1996 г. | 154 | 16 апр. 1997 г. | 120 | 6 окт. 1997 г. | 274 |
| -71.1% | 13 июл. 1998 г. | 36 | 31 авг. 1998 г. | 195 | 10 июн. 1999 г. | 231 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TrueBlue, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TrueBlue, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Staffing & Employment Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у TBI коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у TBI коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |