TBF — крупнейшие позиции и состав
TBF от ProShares включает 12 заявленных позиций с активами $105.2M. Крупнейшие позиции: ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) (49.00%), Repurchase Agreement (19.98%) и Repurchase Agreement (12.57%). На 5 крупнейших позиций приходится 97.89% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 49.00% | $65.08M |
— Repurchase Agreement | 19.98% | $26.53M |
— Repurchase Agreement | 12.57% | $16.69M |
— Repurchase Agreement | 9.43% | $12.52M |
— Repurchase Agreement | 6.91% | $9.18M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.