TAXX — крупнейшие позиции и состав
TAXX от BondBloxx включает 321 заявленных позиций с активами $289.2M. Крупнейшие позиции: NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 (1.63%), TEXAS ST MUNI GAS V/R 01/01/54 (1.31%) и PHOENIX AZ INDL D V/R 02/01/59 (1.27%). На 5 крупнейших позиций приходится 6.62% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 | 1.63% | $4.62M |
— TEXAS ST MUNI GAS V/R 01/01/54 | 1.31% | $3.70M |
— PHOENIX AZ INDL D V/R 02/01/59 | 1.27% | $3.60M |
— ATLANTA GA URBAN V/R 12/01/29 | 1.20% | $3.41M |
— RUTHERFORD CNTY T V/R 11/15/48 | 1.20% | $3.40M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.