TAXM — крупнейшие позиции и состав
TAXM от BondBloxx включает 145 заявленных позиций с активами $39.1M. Крупнейшие позиции: NORTH ATTLEBOROUGH 4% 03/15/43 (2.62%), GTR FALL RIVER MA 5% 06/01/55 (2.58%) и NEW BEDFORD MA 4% 04/01/42 (2.30%). На 5 крупнейших позиций приходится 11.69% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— NORTH ATTLEBOROUGH 4% 03/15/43 | 2.62% | $801.65K |
— GTR FALL RIVER MA 5% 06/01/55 | 2.58% | $789.96K |
— NEW BEDFORD MA 4% 04/01/42 | 2.30% | $704.74K |
— MASSACHUSETTS BAY 5% 07/01/52 | 2.11% | $646.07K |
— MASSACHUSETTS ST D 5% 02/15/34 | 2.07% | $633.53K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.