TAXI — крупнейшие позиции и состав
TAXI от Northern Trust включает 1810 заявленных позиций с активами $163.5M. Крупнейшие позиции: New York City Municipal Water Finance Authority (0.40%), California Community Choice Financing Authority (0.24%) и Southeast Energy Authority A Cooperative District (0.22%). На 5 крупнейших позиций приходится 1.25% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— New York City Municipal Water Finance Authority | 0.40% | $450.00K |
— California Community Choice Financing Authority | 0.24% | $269.09K |
— Southeast Energy Authority A Cooperative District | 0.22% | $248.26K |
— New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 0.20% | $225.91K |
— City of New York NY | 0.19% | $219.30K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.