TAGG — крупнейшие позиции и состав
TAGG от T. Rowe Price включает 1639 заявленных позиций с активами $2.3B. Крупнейшие позиции: T. Rowe Price Government Reserve Fund (3.86%), US TREASURY N/B (2.86%) и US TREASURY N/B (2.73%). На 5 крупнейших позиций приходится 14.17% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— T. Rowe Price Government Reserve Fund | 3.86% | $72.63M |
— US TREASURY N/B | 2.86% | $53.89M |
— US TREASURY N/B | 2.73% | $51.48M |
— US TREASURY N/B | 2.48% | $46.80M |
— US TREASURY N/B | 2.24% | $42.15M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.