SYZYGY AG (SYZ.DE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в SYZYGY AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SYZYGY AG (SYZ.DE) показал доход в -14.56% с начала года и -46.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SYZ.DE составила -15.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.14%.

На основе ежедневных данных с 6 окт. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2001 г. с доходностью +49.4%, в то время как худший месяц был авг. 2001 г. с доходностью -40.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении SYZ.DE закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 12 дек. 2000 г. с доходностью +29.8%, в то время как худший день был 14 мар. 2001 г. с доходностью -16.8%.

SYZYGY AG: годовая альфа составляет 0.50%, бета — 0.13, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 09.10.2000.

• Эта акция участвовал в 81.35% снижения S&P 500 Index, но только в 35.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

SYZ.DE имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SYZYGY AG (SYZ.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SYZYGY AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SYZYGY AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SYZYGY AG показал максимальную просадку в 87.52%, зарегистрированную 17 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SYZYGY AG составляет 86.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.