- ISIN
- US82728C1027
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 9 мая 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $354.43M
- Enterprise Value
- $346.54M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $66.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $53.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.47M
- Годовой диапазон
- $3.07 - $14.14
- Целевая цена
- $19.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -24.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVCO
Silvaco Group, Inc (SVCO) прибавил 179.0% с начала года. По цене $11 за акцию SVCO торгуется на 20.1% ниже 52-недельного максимума в $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Silvaco Group, Inc (SVCO) показал доход в 179.01% с начала года и 137.39% за последние 12 месяцев.
Silvaco Group, Inc
- 1 день
- -13.61%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 179.01%
- 6 месяцев
- 181.09%
- 1 год
- 137.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SVCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +110.7%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -56.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SVCO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 мар. 2026 г. с доходностью +52.4%, в то время как худший день был 16 окт. 2024 г. с доходностью -32.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.62% | -25.00% | 110.71% | 44.21% | -5.39% | 16.98% | 179.01% | ||||||
| 2025 | 7.05% | -28.44% | -26.33% | 16.67% | -12.97% | 1.94% | -5.72% | 20.00% | 1.31% | 8.87% | -22.75% | -10.99% | -49.88% |
| 2024 | -7.73% | -1.59% | -5.51% | -9.06% | -7.44% | -56.29% | 32.00% | -2.06% | -59.19% |
Метрики бенчмарка
Silvaco Group, Inc has an annualized alpha of 130.76%, beta of 1.83, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2024.
- This stock captured 125.97% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1493.05%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 130.76%
- Бета
- 1.83
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 125.97%
- Участие в снижении
- -1,493.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVCO имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Silvaco Group, Inc (SVCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SVCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Silvaco Group, Inc показал максимальную просадку в 83.83%, зарегистрированную 6 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Silvaco Group, Inc составляет 43.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -83.83%март 2026 г. | 1y 7mo | — | 1y 10moиюль 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -17.47%июнь 2024 г. | 26d | 1mo 18d | 2mo 14dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| SVCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -9.10% | -74.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.44% | -2.97% | -40.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.80% | -1.13% | -57.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Silvaco Group, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Silvaco Group, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SVCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SVCO коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SVCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SVCO коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SVCO
Добавьте Silvaco Group, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVCO