- ISIN
- US82728C1027
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 9 мая 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $293.77M
- Enterprise Value
- $285.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $66.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $53.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.47M
- Годовой диапазон
- $3.07 - $14.39
- Целевая цена
- $19.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -24.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVCO
Silvaco Group, Inc (SVCO) прибавил 121.5% с начала года. По цене $9 за акцию SVCO торгуется на 37.7% ниже 52-недельного максимума в $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Silvaco Group, Inc (SVCO) показал доход в 121.48% с начала года и 107.64% за последние 12 месяцев.
Silvaco Group, Inc
- 1 день
- -13.83%
- 1 месяц
- -25.13%
- 6 месяцев
- 95.00%
- С начала года
- 121.48%
- 1 год
- 107.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SVCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +110.7%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -56.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SVCO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 мар. 2026 г. с доходностью +52.4%, в то время как худший день был 16 окт. 2024 г. с доходностью -32.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.62% | -25.00% | 110.71% | 44.21% | -5.39% | 42.75% | -34.95% | 121.48% | |||||
| 2025 | 7.05% | -28.44% | -26.33% | 16.67% | -12.97% | 1.94% | -5.72% | 20.00% | 1.31% | 8.87% | -22.75% | -10.99% | -49.88% |
| 2024 | -13.00% | -1.59% | -5.51% | -9.06% | -7.44% | -56.29% | 32.00% | -2.06% | -61.52% |
Метрики бенчмарка
Silvaco Group, Inc has an annualized alpha of -29.67%, beta of 1.58, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 2024.
- This stock participated in 257.34% of S&P 500 Index downside but only -29.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.67%
- Бета
- 1.58
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- -29.17%
- Участие в снижении
- 257.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVCO имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Silvaco Group, Inc (SVCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.24 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 9.71 | -5.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Silvaco Group, Inc показал максимальную просадку в 84.62%, зарегистрированную 6 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Silvaco Group, Inc составляет 57.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.62%март 2026 г. | 1y 10mo | — | 2y 2moмай 2024 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| SVCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -56.78% | -27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -9.10% | -40.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.29% | -1.00% | -56.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.97% | -10.70% | -49.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 2.09% | +21.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Silvaco Group, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Silvaco Group, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SVCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SVCO коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SVCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SVCO коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SVCO
Добавьте Silvaco Group, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVCO