Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX)
Информация о фонде
Эмитент | Advisors Preferred |
---|---|
Дата выпуска | 15 апр. 2021 г. |
Категория | Nontraditional Bonds |
Минимальные инвестиции | $1,000 |
Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SUNBX составляет 2.43%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spectrum Unconstrained Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Spectrum Unconstrained Fund показал доход в 2.14% с начала года и 11.35% за последние 12 месяцев.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 2.14% | 17.79% |
1 месяц | 2.06% | 0.18% |
6 месяцев | 2.51% | 7.53% |
1 год | 11.35% | 26.42% |
5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.48% |
10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SUNBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.99% | 0.00% | 0.10% | -0.55% | 0.48% | -0.37% | 1.16% | 1.22% | 2.14% | ||||
2023 | 5.26% | -1.91% | 0.00% | -0.38% | -1.15% | 1.45% | -0.66% | 0.06% | -1.49% | -0.71% | 5.62% | 4.65% | 10.83% |
2022 | -1.59% | -3.90% | -1.89% | -1.49% | 0.95% | -1.33% | 3.20% | -0.44% | -1.04% | -0.33% | 0.67% | -1.54% | -8.55% |
2021 | -0.15% | 1.10% | 1.88% | -0.56% | 1.38% | 1.02% | 0.84% | -0.93% | 1.39% | 6.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SUNBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spectrum Unconstrained Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.63 | $0.54 | $0.00 | $1.67 |
Дивидендный доход | 3.27% | 2.81% | 0.00% | 8.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spectrum Unconstrained Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | |||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.23 | $0.54 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2021 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.85 | $0.26 | $1.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Spectrum Unconstrained Fund показал максимальную просадку в 9.55%, зарегистрированную 28 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 370 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.55% | 10 нояб. 2021 г. | 158 | 28 июн. 2022 г. | 370 | 15 дек. 2023 г. | 528 |
-2.8% | 28 дек. 2023 г. | 32 | 13 февр. 2024 г. | 133 | 23 авг. 2024 г. | 165 |
-1.43% | 8 июл. 2021 г. | 24 | 10 авг. 2021 г. | 13 | 27 авг. 2021 г. | 37 |
-0.86% | 20 сент. 2021 г. | 16 | 11 окт. 2021 г. | 8 | 21 окт. 2021 г. | 24 |
-0.78% | 26 авг. 2024 г. | 6 | 3 сент. 2024 г. | 7 | 12 сент. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Spectrum Unconstrained Fund составляет 1.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.