- ISIN
- CA8559191066
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 7 мая 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $444.41M
- Enterprise Value
- $967.91M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$16.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $572.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $434.50M
- Годовой диапазон
- $8.40 - $32.58
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -15.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -58.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STRZ
Starz Entertainment LLC (STRZ) прибавил 126.2% с начала года. По цене $26 за акцию STRZ торгуется на 18.8% ниже 52-недельного максимума в $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Starz Entertainment LLC (STRZ) показал доход в 126.24% с начала года и 63.70% за последние 12 месяцев.
Starz Entertainment LLC
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -5.09%
- 6 месяцев
- 141.07%
- С начала года
- 126.24%
- 1 год
- 63.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность STRZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.53%, а средняя месячная доходность — +14.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +162.0%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -28.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении STRZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 мая 2025 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший день был 15 авг. 2025 г. с доходностью -20.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.62% | 10.11% | 4.55% | 59.48% | 27.48% | 23.44% | -8.28% | 126.24% | |||||
| 2025 | 162.00% | -23.33% | -9.46% | -12.23% | 15.35% | -28.65% | 4.38% | 6.65% | 46.25% |
Метрики бенчмарка
Starz Entertainment LLC has an annualized alpha of 179.73%, beta of 1.23, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2025.
- This stock captured 272.39% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1273.75%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 179.73%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 272.39%
- Участие в снижении
- -1,273.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STRZ имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Starz Entertainment LLC (STRZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.24 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 9.71 | -7.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Starz Entertainment LLC показал максимальную просадку в 58.73%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.
Текущая просадка Starz Entertainment LLC составляет 12.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.73%февр. 2026 г. | 8mo 8d | 3mo 5d | 11mo 13dиюнь 2025 г. - май 2026 г. | — |
-12.38%июль 2026 г. | 14d | — | 15dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-10.41%июнь 2026 г. | 2d | 2d | 4dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-8.91%май 2026 г. | 1d | 9d | 10dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-7.91%май 2025 г. | 0s | 3d | 3dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| STRZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.73% | -56.78% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.70% | -9.10% | -39.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -1.00% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -10.70% | -18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.66% | 2.09% | +23.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Starz Entertainment LLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Starz Entertainment LLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STRZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у STRZ коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STRZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у STRZ коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STRZ
Добавьте Starz Entertainment LLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STRZ