- ISIN
- US85513Q1031
- CUSIP
- 85513Q103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 10 июн. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $41.21M
- Enterprise Value
- $65.75M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $190.35M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $83.03M
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.35M
- Годовой диапазон
- $8.38 - $11.99
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STRR
Star Equity Holdings, Inc. (STRR) снизился на 0.9% с начала года. По цене $11 за акцию STRR торгуется на 7.0% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STRR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $629.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Star Equity Holdings, Inc. (STRR) показал доход в -0.89% с начала года и 25.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STRR составила -6.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Star Equity Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- -21.33%
- 5 лет*
- -8.85%
- 10 лет*
- -6.53%
- Всё время*
- -10.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность STRR по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +77.4%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -52.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении STRR закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 дек. 2017 г. с доходностью +41.2%, в то время как худший день был 22 дек. 2005 г. с доходностью -28.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.71% | -2.82% | 3.01% | -5.64% | 19.79% | -8.26% | 4.60% | -0.89% | |||||
| 2025 | -1.46% | -14.46% | -3.00% | -5.62% | -10.63% | -5.44% | 5.35% | 4.96% | 18.17% | -1.44% | -7.39% | 10.84% | -13.79% |
| 2024 | -4.45% | -2.20% | 21.93% | -6.52% | -7.52% | 8.85% | 9.51% | 0.11% | -12.03% | -5.87% | -1.99% | -11.71% | -15.75% |
| 2023 | 10.25% | 2.28% | -12.74% | -2.33% | -10.76% | 10.92% | 4.60% | -1.64% | -14.90% | -22.18% | 7.09% | -1.40% | -31.55% |
| 2022 | 3.03% | -0.27% | 36.48% | -18.93% | 17.59% | -19.01% | -10.22% | 25.15% | -4.71% | 1.13% | -25.00% | -11.25% | -21.97% |
| 2021 | 49.14% | -1.21% | 7.30% | 6.93% | 6.31% | -6.47% | 0.85% | -3.65% | -7.17% | 4.90% | 72.46% | 0.69% | 176.19% |
Метрики бенчмарка
Star Equity Holdings, Inc. has an annualized alpha of -5.28%, beta of 1.09, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 2004.
- This stock participated in 154.38% of S&P 500 Index downside but only 65.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.28%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 65.96%
- Участие в снижении
- 154.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STRR имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Star Equity Holdings, Inc. (STRR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.01 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 8.68 | -6.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Star Equity Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Star Equity Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Star Equity Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 97.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Star Equity Holdings, Inc. составляет 95.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.52%март 2020 г. | 14y 3mo | — | 20y 7moдек. 2005 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-21.50%май 2005 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dмарт 2005 г. - июль 2005 г. | — |
-20.63%авг. 2004 г. | 1mo 27d | 5mo 14d | 7mo 11dиюнь 2004 г. - февр. 2005 г. | — |
-15.60%окт. 2005 г. | 1mo 12d | 1mo 12d | 2mo 24dсент. 2005 г. - дек. 2005 г. | — |
-4.86%март 2005 г. | 14d | 13d | 27dфевр. 2005 г. - март 2005 г. | — |
Показатели просадок
| STRR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -56.78% | -40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.68% | -9.10% | -12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.54% | -18.90% | -44.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.52% | -25.43% | -54.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.52% | -33.92% | -45.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.83% | -2.19% | -93.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.26% | -10.70% | -69.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 2.10% | +9.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Star Equity Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Star Equity Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STRR по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у STRR коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STRR по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у STRR коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STRR
Добавьте Star Equity Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STRR