- ISIN
- US64131A1051
- CUSIP
- 64131A105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 28 июн. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $140.57M
- Enterprise Value
- $156.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $151.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $72.72M
- EBITDA (12 мес.)
- -$27.11M
- Годовой диапазон
- $0.80 - $4.85
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -29.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -279.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STIM
Neuronetics, Inc. (STIM) прибавил 46.4% с начала года. По цене $2 за акцию STIM торгуется на 58.3% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STIM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $142.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Neuronetics, Inc. (STIM) показал доход в 46.38% с начала года и -44.81% за последние 12 месяцев.
Neuronetics, Inc.
- 1 день
- 24.69%
- 1 месяц
- 64.23%
- 6 месяцев
- 6.32%
- С начала года
- 46.38%
- 1 год
- -44.81%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- -32.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность STIM по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +2.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +119.9%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -52.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STIM закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 4 мая 2021 г. с доходностью +39.2%, в то время как худший день был 12 авг. 2024 г. с доходностью -58.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51.45% | -35.89% | 8.21% | 33.79% | -20.62% | -15.58% | 55.38% | 46.38% | |||||
| 2025 | 92.55% | 37.10% | -13.41% | 19.02% | -10.73% | -10.74% | 25.79% | -24.15% | -18.02% | -2.93% | -43.77% | -7.38% | -14.29% |
| 2024 | 17.24% | -11.76% | 58.67% | -29.20% | -43.03% | -6.25% | 3.89% | -52.78% | -13.96% | 35.56% | -2.91% | 61.00% | -44.48% |
| 2023 | -14.41% | -3.23% | -48.86% | -21.31% | 19.21% | -21.25% | -8.37% | -16.75% | -17.68% | -14.81% | 58.26% | 59.34% | -57.79% |
| 2022 | -19.73% | -6.70% | -9.28% | -19.47% | 9.84% | 19.78% | 29.91% | -14.39% | -10.92% | 4.72% | 88.59% | 9.39% | 54.04% |
| 2021 | 58.69% | -11.91% | -20.35% | -15.12% | 29.24% | 18.05% | -17.23% | -49.32% | -2.38% | -20.73% | -25.58% | 15.25% | -59.86% |
Метрики бенчмарка
Neuronetics, Inc. has an annualized alpha of -3.68%, beta of 1.35, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2018.
- This stock participated in 126.80% of S&P 500 Index downside but only -16.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.68%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -16.11%
- Участие в снижении
- 126.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STIM имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neuronetics, Inc. (STIM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STIM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.01 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 8.68 | -9.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Neuronetics, Inc. показал максимальную просадку в 98.38%, зарегистрированную 13 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Neuronetics, Inc. составляет 94.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.38%нояб. 2024 г. | 6y 2mo | — | 7y 10moсент. 2018 г. - сейчас | — |
-12.46%авг. 2018 г. | 1mo 4d | 6d | 1mo 10dиюнь 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
-6.68%авг. 2018 г. | 4d | 5d | 9dавг. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
-3.34%авг. 2018 г. | 5d | 1d | 6dавг. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
-2.39%авг. 2018 г. | 1d | 5d | 6dавг. 2018 г. - сент. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| STIM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.38% | -56.78% | -41.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.68% | -9.10% | -65.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.33% | -18.90% | -68.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.50% | -25.43% | -70.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -2.19% | -92.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.05% | -10.70% | -71.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.51% | 2.10% | +56.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Neuronetics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Neuronetics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у STIM коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у STIM коэффициент P/B составляет 10.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STIM
Добавьте Neuronetics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STIM