- ISIN
- US85512G1067
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Services
- Дата IPO
- 31 мар. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $110.76M
- Enterprise Value
- $64.38M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $94.28M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.05M
- EBITDA (12 мес.)
- -$39.59M
- Годовой диапазон
- $7.01 - $9.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -29.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STHO
Star Holdings (STHO) прибавил 10.9% с начала года. По цене $9 за акцию STHO торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Star Holdings (STHO) показал доход в 10.94% с начала года и 16.90% за последние 12 месяцев.
Star Holdings
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- -14.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность STHO по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.08%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении STHO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.98% | 15.35% | -16.08% | 13.21% | 3.62% | 2.82% | 10.94% | ||||||
| 2025 | -8.63% | 4.05% | -8.00% | -20.80% | -6.08% | 23.38% | -7.94% | 20.86% | -5.29% | -11.06% | 9.29% | 2.88% | -15.42% |
| 2024 | -22.63% | 6.56% | 4.62% | -7.97% | 8.24% | -6.29% | 11.53% | -0.37% | 3.28% | -7.95% | -11.70% | -13.51% | -35.05% |
| 2023 | -3.55% | -7.19% | -3.97% | -5.35% | 6.27% | -12.64% | -8.08% | -8.55% | 6.72% | 22.59% | -16.92% |
Метрики бенчмарка
Star Holdings has an annualized alpha of -27.47%, beta of 0.90, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2023.
- This stock participated in 215.59% of S&P 500 Index downside but only 17.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -27.47%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 17.28%
- Участие в снижении
- 215.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STHO имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Star Holdings (STHO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.30 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 10.05 | -8.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Star Holdings показал максимальную просадку в 66.78%, зарегистрированную 23 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Star Holdings составляет 50.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -66.78%май 2025 г. | 2y 1mo | — | 3y 2moапр. 2023 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -3.55%март 2023 г. | 0s | 3d | 3dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| STHO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -56.78% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.28% | -9.10% | -13.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -18.90% | -42.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -1.45% | -48.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.00% | -10.71% | -30.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 2.08% | +8.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Star Holdings в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Star Holdings по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STHO по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у STHO коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STHO по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у STHO коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STHO
Добавьте Star Holdings в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STHO