Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $96.54M
- Enterprise Value
- $316.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $82.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$439.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$47.17M
- Годовой диапазон
- $6.06 - $9.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -25.52%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Star Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Star Holdings (STHO) показал доход в -8.02% с начала года и -11.05% за последние 12 месяцев.
Star Holdings
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -16.08%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- -8.02%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.65%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении STHO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.98% | 15.35% | -16.08% | -8.02% | |||||||||
| 2025 | -8.63% | 4.05% | -8.00% | -20.80% | -6.08% | 23.38% | -7.94% | 20.86% | -5.29% | -11.06% | 9.29% | 2.88% | -15.42% |
| 2024 | -22.63% | 6.56% | 4.62% | -7.97% | 8.24% | -6.29% | 11.53% | -0.37% | 3.28% | -7.95% | -11.70% | -13.51% | -35.05% |
| 2023 | -7.19% | -3.97% | -5.35% | 6.27% | -12.64% | -8.08% | -8.55% | 6.72% | 22.59% | -13.86% |
Метрики бенчмарка
Star Holdings: годовая альфа составляет -30.31%, бета — 0.93, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 03.04.2023.
- Эта акция участвовал в 222.39% снижения S&P 500 Index, но только в 7.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -30.31%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 7.43%
- Участие в снижении
- 222.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STHO имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Star Holdings (STHO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STHO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.90 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 1.39 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.40 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 6.61 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STHO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Star Holdings показал максимальную просадку в 66.78%, зарегистрированную 23 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Star Holdings составляет 58.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.78% | 4 апр. 2023 г. | 537 | 23 мая 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Star Holdings в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Star Holdings по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STHO по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у STHO коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STHO по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у STHO коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |