- Сектор
- Basic Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.17M
- Enterprise Value
- $26.06M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$0.19
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -CA$1.49K
- EBITDA (12 мес.)
- -CA$6.91M
- Годовой диапазон
- $0.56 - $1.99
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -32.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -33.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STCUF
Star Copper Corp (STCUF) снизился на 31.4% с начала года. По цене $1 за акцию STCUF торгуется на 72.1% ниже 52-недельного максимума в $2.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Star Copper Corp (STCUF) показал доход в -31.36% с начала года и -40.53% за последние 12 месяцев.
Star Copper Corp
- 1 день
- -13.80%
- 1 месяц
- -31.86%
- 6 месяцев
- -42.74%
- С начала года
- -31.36%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- -23.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -39.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность STCUF по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — -0.17%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +143.9%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -58.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении STCUF закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 янв. 2024 г. с доходностью +62.5%, в то время как худший день был 26 февр. 2024 г. с доходностью -41.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 1.13% | -10.42% | -3.97% | 2.13% | -0.48% | -23.74% | -31.36% | |||||
| 2025 | 143.90% | 9.09% | 29.17% | 59.68% | 21.36% | 58.14% | 42.11% | -26.63% | -3.58% | -16.23% | -7.25% | 9.16% | 798.00% |
| 2024 | 9.94% | -17.45% | 23.20% | -16.32% | -4.30% | -31.82% | 10.34% | -10.42% | -22.48% | -3.72% | 16.74% | -19.75% | -57.80% |
| 2023 | 11.54% | -2.16% | -36.32% | 1.54% | -21.27% | -5.95% | 47.72% | -19.45% | -25.70% | -58.87% | -26.02% | 0.59% | -85.86% |
| 2022 | 35.52% | -7.30% | 14.18% | -20.74% | -32.86% | -26.83% | 16.55% | 9.48% | -34.95% | -9.22% | -13.61% | -24.40% | -72.51% |
Метрики бенчмарка
Star Copper Corp has an annualized alpha of 42.99%, beta of 0.63, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 19, 2022.
- This stock participated in 204.45% of S&P 500 Index downside but only -1.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 42.99%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -1.25%
- Участие в снижении
- 204.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STCUF имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Star Copper Corp (STCUF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCUF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.01 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 8.68 | -9.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Star Copper Corp показал максимальную просадку в 98.97%, зарегистрированную 13 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Star Copper Corp составляет 93.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.97%нояб. 2024 г. | 2y 7mo | — | 4y 4moмарт 2022 г. - сейчас | — |
-24.69%март 2022 г. | 1mo 7d | 7d | 1mo 14dфевр. 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.00%янв. 2022 г. | 0s | 4d | 4dянв. 2022 г. - февр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| STCUF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.97% | -56.78% | -42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.95% | -9.10% | -60.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.00% | -18.90% | -75.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -2.19% | -91.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.73% | -10.70% | -72.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.85% | 2.10% | +52.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Star Copper Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Star Copper Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STCUF по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у STCUF коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STCUF
Добавьте Star Copper Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STCUF