- ISIN
- US8523123052
- CUSIP
- 852312305
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 15 июл. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.44B
- Enterprise Value
- $1.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $290.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $221.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.91M
- Годовой диапазон
- $15.59 - $35.87
- Целевая цена
- $22.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STAA
STAAR Surgical Company (STAA) прибавил 25.5% с начала года. По цене $29 за акцию STAA торгуется на 19.2% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STAA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $224.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STAAR Surgical Company (STAA) показал доход в 25.51% с начала года и 69.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STAA составила 16.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
STAAR Surgical Company
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 38.20%
- С начала года
- 25.51%
- 1 год
- 69.57%
- 3 года*
- -19.62%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- 16.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность STAA по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2009 г. с доходностью +143.4%, в то время как худший месяц был март 2001 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении STAA закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 12 авг. 1992 г. с доходностью +63.3%, в то время как худший день был 29 сент. 2004 г. с доходностью -38.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.93% | 5.01% | -6.03% | 40.96% | 13.39% | -4.01% | 1.01% | 25.51% | |||||
| 2025 | -0.41% | -27.66% | 0.74% | 3.57% | -2.46% | -5.78% | 6.76% | 52.72% | -1.79% | -3.72% | 2.59% | -13.00% | -4.94% |
| 2024 | -10.25% | 11.53% | 22.54% | 20.06% | -9.64% | 14.64% | -13.36% | -19.78% | 12.27% | -21.97% | 0.38% | -16.53% | -22.17% |
| 2023 | 45.34% | -21.49% | 15.45% | 10.20% | -17.67% | -9.39% | 4.18% | -20.83% | -7.33% | 4.08% | -25.01% | -0.48% | -35.70% |
| 2022 | -20.35% | 9.08% | 0.74% | -28.56% | 15.50% | 7.57% | 13.77% | 17.21% | -25.41% | 0.45% | -19.42% | -15.01% | -46.83% |
| 2021 | 29.49% | 1.39% | 1.35% | 29.98% | 6.58% | 4.43% | -16.12% | 20.76% | -16.79% | -7.83% | -19.64% | -4.09% | 15.25% |
Метрики бенчмарка
STAAR Surgical Company has an annualized alpha of 17.09%, beta of 0.91, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 1992.
- This stock participated in 143.68% of S&P 500 Index downside but only 115.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.09%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 115.74%
- Участие в снижении
- 143.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STAA имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STAAR Surgical Company (STAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.24 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 9.71 | -6.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
STAAR Surgical Company показал максимальную просадку в 95.62%, зарегистрированную 1 мая 2009 г.. Полное восстановление заняло 1232 торговые сессии.
Текущая просадка STAAR Surgical Company составляет 82.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.62%май 2009 г. | 11y 5mo | 4y 10mo | 16y 4moнояб. 1997 г. - март 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-90.72%апр. 2025 г. | 3y 7mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-79.41%март 1993 г. | 1y 20d | 3y 2mo | 4y 3moмарт 1992 г. - июнь 1996 г. | — |
-73.54%май 2016 г. | 2y 24d | 1y 11mo | 4y 11dапр. 2014 г. - май 2018 г. | — |
-54.43%июнь 2019 г. | 8mo 22d | 1y 20d | 1y 9moсент. 2018 г. - июнь 2020 г. | — |
Показатели просадок
| STAA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.62% | -56.78% | -38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.65% | -9.10% | -34.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.86% | -18.90% | -54.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.72% | -25.43% | -65.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.72% | -33.92% | -56.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.19% | -1.00% | -81.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.84% | -10.70% | -43.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | 2.09% | +16.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей STAAR Surgical Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается STAAR Surgical Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STAA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у STAA коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STAA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у STAA коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STAA
Добавьте STAAR Surgical Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STAA