Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $926.92M
- Enterprise Value
- $818.00M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $239.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $182.42M
- EBITDA (12 мес.)
- -$91.71M
- Годовой диапазон
- $14.69 - $30.81
- Целевая цена
- $22.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -17.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -23,373.54%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в STAAR Surgical Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
STAAR Surgical Company (STAA) показал доход в -19.01% с начала года и 6.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STAA составила 9.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
STAAR Surgical Company
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -30.41%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- -33.63%
- 5 лет*
- -29.29%
- 10 лет*
- 9.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2009 г. с доходностью +143.4%, в то время как худший месяц был март 2001 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении STAA закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 12 авг. 1992 г. с доходностью +63.3%, в то время как худший день был 29 сент. 2004 г. с доходностью -38.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.93% | 5.01% | -6.03% | -19.01% | |||||||||
| 2025 | -0.41% | -27.66% | 0.74% | 3.57% | -2.46% | -5.78% | 6.76% | 52.72% | -1.79% | -3.72% | 2.59% | -13.00% | -4.94% |
| 2024 | -10.25% | 11.53% | 22.54% | 20.06% | -9.64% | 14.64% | -13.36% | -19.78% | 12.27% | -21.97% | 0.38% | -16.53% | -22.17% |
| 2023 | 45.34% | -21.49% | 15.45% | 10.20% | -17.67% | -9.39% | 4.18% | -20.83% | -7.33% | 4.08% | -25.01% | -0.48% | -35.70% |
| 2022 | -20.35% | 9.08% | 0.74% | -28.56% | 15.50% | 7.57% | 13.77% | 17.21% | -25.41% | 0.45% | -19.42% | -15.01% | -46.83% |
| 2021 | 29.49% | 1.39% | 1.35% | 29.98% | 6.58% | 4.43% | -16.12% | 20.76% | -16.79% | -7.83% | -19.64% | -4.09% | 15.25% |
Метрики бенчмарка
STAAR Surgical Company: годовая альфа составляет 16.09%, бета — 0.91, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 03.03.1992.
- Эта акция участвовал в 143.02% снижения S&P 500 Index, но только в 111.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 16.09%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 111.07%
- Участие в снижении
- 143.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STAA имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STAAR Surgical Company (STAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.90 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.39 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.40 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 6.61 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STAA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
STAAR Surgical Company показал максимальную просадку в 95.62%, зарегистрированную 1 мая 2009 г.. Полное восстановление заняло 1232 торговые сессии.
Текущая просадка STAAR Surgical Company составляет 88.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.62% | 11 нояб. 1997 г. | 2885 | 1 мая 2009 г. | 1232 | 25 мар. 2014 г. | 4117 |
| -90.72% | 8 сент. 2021 г. | 900 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -79.1% | 18 мар. 1992 г. | 256 | 22 мар. 1993 г. | 818 | 14 июн. 1996 г. | 1074 |
| -73.54% | 23 апр. 2014 г. | 521 | 16 мая 2016 г. | 495 | 3 мая 2018 г. | 1016 |
| -54.43% | 14 сент. 2018 г. | 179 | 3 июн. 2019 г. | 266 | 22 июн. 2020 г. | 445 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей STAAR Surgical Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается STAAR Surgical Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STAA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у STAA коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STAA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у STAA коэффициент P/B составляет 2,693.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |