Guggenheim Small Cap Value Fund (SSUIX)
Информация о фонде
US40168W8486
40168W848
11 июл. 2008 г.
$2,000,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия SSUIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SSUIX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSUIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.52% | 2.51% | 4.67% | -5.38% | 4.56% | -2.93% | 8.84% | 1.48% | |||||
| 2023 | 7.21% | -2.20% | -5.05% | -1.92% | -3.09% | 7.69% | 5.56% | -2.80% | -5.13% | -4.97% | 6.32% | 2.26% | 2.49% |
| 2022 | -2.55% | 3.86% | 0.33% | -5.55% | 3.50% | -10.48% | 8.31% | -3.14% | -8.71% | 13.01% | 4.33% | -7.61% | -7.30% |
| 2021 | 1.94% | 10.90% | 6.18% | 2.10% | 2.61% | -1.87% | -1.91% | 0.07% | -0.42% | 3.56% | -4.25% | 4.86% | 25.42% |
| 2020 | -4.64% | -9.56% | -22.40% | 14.25% | 3.58% | 0.42% | 3.13% | 2.73% | -6.10% | 2.52% | 15.54% | 6.24% | -0.46% |
| 2019 | 10.37% | 2.75% | -3.02% | 3.91% | -7.79% | 6.13% | 1.84% | -4.81% | 4.69% | 1.81% | 1.69% | 2.11% | 19.99% |
| 2018 | 1.33% | -4.61% | 1.99% | 0.90% | 4.39% | -0.21% | 2.00% | 2.03% | -2.20% | -8.57% | 2.77% | -22.14% | -22.83% |
| 2017 | -1.34% | 1.72% | -0.56% | 0.07% | -2.98% | 2.85% | 0.50% | -3.11% | 5.76% | -0.07% | 3.31% | -8.66% | -3.22% |
| 2016 | -4.35% | 0.19% | 8.53% | 1.11% | 1.01% | -0.25% | 3.19% | 0.24% | 1.62% | -2.55% | 11.95% | 4.20% | 26.60% |
| 2015 | -4.25% | 4.36% | 1.90% | -2.01% | 0.46% | 0.15% | -3.48% | -2.51% | -5.06% | 4.23% | 3.65% | -11.82% | -14.57% |
| 2014 | -4.31% | 4.97% | 1.31% | -2.42% | 0.60% | 3.77% | -6.16% | 2.64% | -6.78% | 3.76% | 0.11% | -19.14% | -21.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SSUIX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Small Cap Value Fund (SSUIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 100.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.71 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $13.71 | $0.45 | $0.22 | $0.00 | $0.12 | $0.21 | $0.22 | $0.19 | $0.12 | $0.00 | $1.41 |
Дивидендный доход | 100.00% | 3.31% | 1.65% | 0.00% | 1.04% | 1.72% | 2.19% | 1.39% | 0.85% | 0.00% | 10.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.71 | $13.71 | ||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $1.41 | $1.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Guggenheim Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.64% | 7 июл. 2014 г. | 1439 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -46.85% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 116 | 21 авг. 2009 г. | 232 |
| -30.73% | 7 апр. 2011 г. | 124 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 239 |
| -18.55% | 26 апр. 2010 г. | 50 | 6 июл. 2010 г. | 106 | 3 дек. 2010 г. | 156 |
| -15.68% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 72 | 14 сент. 2012 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Guggenheim Small Cap Value Fund составляет 6.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.