Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.00B
- Enterprise Value
- $25.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.63
- Коэффициент P/E
- 8.81
- Коэффициент PEG
- 1.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.82B
- Годовой диапазон
- $3.17 - $5.88
- Целевая цена
- $7.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.04%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Santos Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Santos Ltd ADR (SSLZY) показал доход в 37.71% с начала года и 38.00% за последние 12 месяцев.
Santos Ltd ADR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- 37.71%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +52.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -53.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SSLZY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -26.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.24% | 1.62% | 12.70% | 37.71% | |||||||||
| 2025 | 5.50% | -7.26% | 5.34% | -9.05% | 9.69% | 21.12% | -1.08% | 5.38% | -13.45% | -7.85% | 3.65% | -3.76% | 3.29% |
| 2024 | -1.54% | -7.25% | 9.99% | -1.80% | 3.66% | -1.18% | 4.56% | -0.57% | -6.85% | -7.77% | -0.91% | -3.91% | -14.07% |
| 2023 | 4.92% | -7.03% | -0.73% | 3.93% | 0.00% | 6.51% | 6.51% | -7.04% | 2.17% | -4.56% | -6.86% | 15.63% | 11.44% |
| 2022 | 7.93% | 7.70% | 7.01% | -4.14% | 6.83% | -15.32% | 2.98% | 4.50% | -13.11% | 4.96% | 2.67% | -2.40% | 6.09% |
| 2021 | 6.80% | 14.08% | -8.43% | -0.28% | 0.75% | -1.67% | -9.32% | -6.41% | 14.16% | 4.33% | -12.64% | 2.38% | -0.37% |
Метрики бенчмарка
Santos Ltd ADR: годовая альфа составляет 4.71%, бета — 0.97, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 21.03.2018.
- Эта акция участвовал в 128.25% снижения S&P 500 Index, но только в 119.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.71%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 119.06%
- Участие в снижении
- 128.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSLZY имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Santos Ltd ADR (SSLZY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSLZY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 6.61 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SSLZY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Santos Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.31 | $0.24 | $0.16 | $0.09 | $0.06 | $0.10 | $0.03 |
Дивидендный доход | 4.29% | 5.78% | 7.30% | 4.59% | 3.31% | 1.96% | 1.26% | 1.64% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Santos Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Santos Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Santos Ltd ADR коэффициент выплат составляет 86.27%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Santos Ltd ADR показал максимальную просадку в 74.78%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 494 торговые сессии.
Текущая просадка Santos Ltd ADR составляет 4.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.78% | 15 янв. 2020 г. | 45 | 19 мар. 2020 г. | 494 | 4 мар. 2022 г. | 539 |
| -39.65% | 9 июн. 2022 г. | 709 | 7 апр. 2025 г. | 225 | 2 мар. 2026 г. | 934 |
| -35.32% | 26 сент. 2018 г. | 63 | 26 дек. 2018 г. | 181 | 16 сент. 2019 г. | 244 |
| -14.05% | 14 мая 2018 г. | 11 | 29 мая 2018 г. | 43 | 30 июл. 2018 г. | 54 |
| -13.83% | 13 апр. 2022 г. | 21 | 12 мая 2022 г. | 18 | 8 июн. 2022 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Santos Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Santos Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SSLZY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SSLZY коэффициент P/E составляет 8.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SSLZY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SSLZY коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SSLZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SSLZY коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SSLZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SSLZY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |