- ISIN
- US8030218072
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.87B
- Enterprise Value
- $25.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.63
- Коэффициент P/E
- 8.74
- Коэффициент PEG
- 1.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.82B
- Годовой диапазон
- $3.91 - $5.92
- Целевая цена
- $7.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSLZY
Santos Ltd ADR (SSLZY) прибавил 36.7% с начала года. По цене $5 за акцию SSLZY торгуется на 7.3% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSLZY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,148.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Santos Ltd ADR (SSLZY) показал доход в 36.71% с начала года и 35.39% за последние 12 месяцев.
Santos Ltd ADR
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 36.71%
- 6 месяцев
- 29.45%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SSLZY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +52.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -53.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SSLZY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -26.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.24% | 1.62% | 12.70% | 4.34% | -2.08% | -2.83% | 36.71% | ||||||
| 2025 | 5.50% | -7.26% | 5.34% | -9.05% | 9.69% | 21.12% | -1.08% | 5.38% | -13.45% | -7.85% | 3.65% | -3.76% | 3.29% |
| 2024 | -1.54% | -7.25% | 9.99% | -1.80% | 3.66% | -1.18% | 4.56% | -0.57% | -6.85% | -7.77% | -0.91% | -3.91% | -14.07% |
| 2023 | 4.92% | -7.03% | -0.73% | 3.93% | 0.00% | 6.51% | 6.51% | -7.04% | 2.17% | -4.56% | -6.86% | 15.63% | 11.44% |
| 2022 | 7.93% | 7.70% | 7.01% | -4.14% | 6.83% | -15.32% | 2.98% | 4.50% | -13.11% | 4.96% | 2.67% | -2.40% | 6.09% |
| 2021 | 6.80% | 14.08% | -8.43% | -0.28% | 0.75% | -1.67% | -9.32% | -6.41% | 14.16% | 4.33% | -12.64% | 2.38% | -0.37% |
Метрики бенчмарка
Santos Ltd ADR has an annualized alpha of 3.21%, beta of 0.96, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2018.
- This stock participated in 128.03% of S&P 500 Index downside but only 111.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.21%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 111.24%
- Участие в снижении
- 128.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSLZY имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Santos Ltd ADR (SSLZY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSLZY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.69 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 12.34 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Santos Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.31 | $0.24 | $0.16 | $0.09 | $0.06 | $0.10 | $0.03 |
Дивидендный доход | 4.32% | 5.78% | 7.30% | 4.59% | 3.31% | 1.96% | 1.26% | 1.64% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Santos Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Santos Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Santos Ltd ADR коэффициент выплат составляет 86.27%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Santos Ltd ADR показал максимальную просадку в 74.78%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 494 торговые сессии.
Текущая просадка Santos Ltd ADR составляет 7.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -74.78%март 2020 г. | 2mo 4d | 1y 11mo | 2y 1moянв. 2020 г. - март 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -39.65%апр. 2025 г. | 2y 10mo | 10mo 29d | 3y 8moиюнь 2022 г. - март 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -35.32%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 8mo 24d | 11mo 25dсент. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -14.05%май 2018 г. | 15d | 2mo 2d | 2mo 17dмай 2018 г. - июль 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.83%май 2022 г. | 29d | 27d | 1mo 26dапр. 2022 г. - июнь 2022 г. |
Показатели просадок
| SSLZY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.78% | -56.78% | -18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -9.10% | -14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.27% | -18.90% | -18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.65% | -25.43% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -2.97% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -10.72% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 1.97% | +9.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Santos Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Santos Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SSLZY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SSLZY коэффициент P/E составляет 8.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SSLZY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SSLZY коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SSLZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SSLZY коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SSLZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SSLZY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SSLZY
Добавьте Santos Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSLZY