- ISIN
- US05453U2033
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 17 окт. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $750.49M
- Enterprise Value
- $737.75M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $48.46M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.47M
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.60M
- Годовой диапазон
- $3.11 - $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -18.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSII
SS Innovations International Inc (SSII) снизился на 34.0% с начала года. По цене $4 за акцию SSII торгуется на 62.5% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSII 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $357.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SS Innovations International Inc (SSII) показал доход в -33.98% с начала года и -55.36% за последние 12 месяцев.
SS Innovations International Inc
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 8.07%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -33.98%
- 1 год
- -55.36%
- 3 года*
- -37.69%
- 5 лет*
- -18.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SSII по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +4.47%, а средняя месячная доходность — +150.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.1 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2022 г. с доходностью +9,611.5%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -99.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SSII закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 10 янв. 2022 г. с доходностью +3,150.0%, в то время как худший день был 3 дек. 2021 г. с доходностью -99.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -25.53% | 12.53% | 5.04% | -19.60% | -1.99% | 5.33% | -9.64% | -33.98% | |||||
| 2025 | 20.28% | 2.21% | 3.09% | 8.90% | -41.87% | -6.95% | 15.28% | 3.09% | -7.14% | 25.46% | -17.47% | -15.60% | -28.01% |
| 2024 | -43.45% | 64.63% | -11.11% | -20.83% | -15.58% | 5.99% | 5.65% | -92.87% | 1,150.00% | -0.00% | -7.50% | 113.24% | 8.83% |
| 2023 | -11.88% | -15.73% | 6.67% | -0.00% | 0.00% | 93.75% | 0.32% | -17.04% | -5.12% | -26.55% | -13.24% | -7.05% | -28.22% |
| 2022 | 3,150.00% | -95.00% | 0.00% | 100.00% | 7.69% | 10.71% | 0.00% | 41.94% | 0.00% | 84.09% | 28.40% | 9,611.54% | 126,150.00% |
| 2021 | 321.52% | -52.31% | 7.63% | 12.95% | -8.26% | 16.00% | 5.17% | -75.41% | -56.67% | 0.00% | 0.00% | -99.38% | -99.82% |
Метрики бенчмарка
SS Innovations International Inc has an annualized alpha of 6017873.97%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -1836.89%), but participation in market rallies was also limited (-133.70%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6,017,873.97%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -133.70%
- Участие в снижении
- -1,836.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSII имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SS Innovations International Inc (SSII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.01 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 8.68 | -9.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SS Innovations International Inc показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 3 дек. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SS Innovations International Inc составляет 88.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%дек. 2021 г. | 2y 10mo | — | 7y 5moянв. 2019 г. - сейчас | — |
-28.57%нояб. 2018 г. | 14d | 14d | 28dокт. 2018 г. - нояб. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| SSII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.03% | -9.10% | -57.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.97% | -18.90% | -79.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -25.43% | -74.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.46% | -2.19% | -86.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.66% | -10.70% | -68.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.93% | 2.10% | +43.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SS Innovations International Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SS Innovations International Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SSII по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SSII коэффициент P/S составляет 15.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SSII по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SSII коэффициент P/B составляет 14.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SSII
Добавьте SS Innovations International Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSII