SRS — крупнейшие позиции и состав
SRS от ProShares включает 16 заявленных позиций с активами $15.3M. Крупнейшие позиции: ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) (68.29%), Repurchase Agreement (5.73%) и Repurchase Agreement (2.84%). На 5 крупнейших позиций приходится 81.40% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 68.29% | $12.01M |
— Repurchase Agreement | 5.73% | $1.01M |
— Repurchase Agreement | 2.84% | $499.35K |
— Repurchase Agreement | 2.84% | $499.35K |
— Repurchase Agreement | 1.70% | $299.61K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.