Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX)
Информация о фонде
US87190B1026
12 нояб. 2018 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SPUSX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Symmetry Panoramic US Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Symmetry Panoramic US Equity Fund показал доход в 3.63% с начала года и 5.72% за последние 12 месяцев.
SPUSX
3.63%
-15.93%
-5.76%
5.72%
6.17%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.78% | 5.66% | 4.27% | -4.75% | 4.51% | 1.11% | 3.62% | 1.75% | 1.66% | -1.03% | 7.43% | 3.63% | |
| 2023 | 5.73% | -2.63% | -0.24% | 0.72% | -2.45% | 7.31% | 3.56% | -1.75% | -4.31% | -3.11% | 8.58% | 5.26% | 16.72% |
| 2022 | -5.34% | -1.37% | 2.78% | -7.20% | 1.07% | -8.59% | 8.64% | -3.21% | -8.85% | 9.97% | 5.44% | -7.56% | -15.46% |
| 2021 | 0.08% | 4.17% | 4.87% | 4.64% | 1.50% | 0.85% | 1.54% | 2.69% | -4.16% | 6.09% | -1.45% | -1.43% | 20.61% |
| 2020 | -1.59% | -9.24% | -17.69% | 12.72% | 4.90% | 1.73% | 4.79% | 5.43% | -3.25% | -1.12% | 11.80% | 4.28% | 8.97% |
| 2019 | 9.01% | 3.63% | 0.29% | 3.49% | -6.09% | 6.49% | 1.50% | -2.31% | 2.27% | 1.20% | 2.92% | 1.64% | 25.87% |
| 2018 | 0.80% | -9.32% | -8.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPUSX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Symmetry Panoramic US Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.15 | $0.11 | $0.14 | $0.12 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.30% | 1.34% | 1.23% | 0.73% | 1.11% | 1.09% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic US Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2018 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Symmetry Panoramic US Equity Fund показал максимальную просадку в 38.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Symmetry Panoramic US Equity Fund составляет 17.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.43% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 190 |
| -25.74% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 368 | 20 мар. 2024 г. | 587 |
| -18.39% | 5 дек. 2024 г. | 11 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -15.44% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 48 |
| -7.7% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Symmetry Panoramic US Equity Fund составляет 14.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.