SPTS — крупнейшие позиции и состав
SPTS от State Street включает 101 заявленных позиций с активами $6.1B. Крупнейшие позиции: United States Treasury (1.65%), United States Treasury (1.47%) и United States Treasury (1.36%). На 5 крупнейших позиций приходится 7.16% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury | 1.65% | $98.73M |
— United States Treasury | 1.47% | $88.10M |
— United States Treasury | 1.36% | $81.48M |
— United States Treasury | 1.34% | $79.87M |
— United States Treasury | 1.33% | $79.54M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.