Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$1.29B
- Enterprise Value
- CA$1.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$7.67
- Коэффициент P/E
- 2.81
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$73.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -CA$1.53M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$290.31M
- Годовой диапазон
- CA$12.68 - CA$32.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 37.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 37.59%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
SPPP.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP.TO) показал доход в -6.74% с начала года и 50.94% за последние 12 месяцев.
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -16.52%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 50.94%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- -2.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2018 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPPP.TO закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.29% | 8.16% | -16.52% | -6.74% | |||||||||
| 2025 | 10.56% | -3.96% | 5.31% | -9.17% | 7.70% | 14.23% | 3.26% | 1.03% | 13.21% | 4.61% | 4.92% | 11.74% | 80.99% |
| 2024 | -5.25% | -3.01% | 7.18% | -0.69% | 4.14% | -1.47% | -2.62% | -2.84% | 4.42% | 11.50% | -9.09% | -4.63% | -4.13% |
| 2023 | -4.34% | -10.25% | 3.54% | 6.59% | -6.46% | -11.87% | 3.26% | 2.02% | -3.62% | -1.16% | -9.20% | 1.52% | -27.75% |
| 2022 | 15.61% | 8.49% | -9.32% | -0.40% | -9.32% | -5.80% | 5.63% | 0.22% | 9.47% | -6.02% | 1.72% | -2.33% | 4.71% |
| 2021 | -4.93% | 2.55% | 7.67% | 8.18% | -9.26% | -0.26% | -3.43% | -4.21% | -15.56% | 3.51% | -5.93% | -0.79% | -22.45% |
Метрики бенчмарка
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust: годовая альфа составляет 8.15%, бета — 0.30, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 06.02.2018.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (29.64%) было выше, чем в снижении (24.87%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.15%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 29.64%
- Участие в снижении
- 24.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPPP.TO имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPPP.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.69 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.06 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.14 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.22 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPPP.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust показал максимальную просадку в 56.80%, зарегистрированную 9 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка Sprott Physical Platinum and Palladium Trust составляет 30.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.8% | 9 мар. 2022 г. | 484 | 9 февр. 2024 г. | 483 | 14 янв. 2026 г. | 967 |
| -45.33% | 28 февр. 2020 г. | 15 | 19 мар. 2020 г. | 275 | 23 апр. 2021 г. | 290 |
| -37.81% | 5 мая 2021 г. | 155 | 14 дек. 2021 г. | 56 | 8 мар. 2022 г. | 211 |
| -36.73% | 26 янв. 2026 г. | 43 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -18.14% | 27 мар. 2019 г. | 40 | 23 мая 2019 г. | 70 | 3 сент. 2019 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sprott Physical Platinum and Palladium Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sprott Physical Platinum and Palladium Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPPP.TO в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SPPP.TO коэффициент P/E составляет 2.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPPP.TO по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SPPP.TO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPPP.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SPPP.TO коэффициент P/S составляет 11.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPPP.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SPPP.TO коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |