- ISIN
- BMG8192H1060
- CUSIP
- G8827U100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Reinsurance
- Дата IPO
- 15 авг. 2013 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.84
- Коэффициент P/E
- 4.34
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $533.20M
- Годовой диапазон
- $17.17 - $24.32
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPNT
SiriusPoint Ltd. (SPNT) снизился на 3.9% с начала года. По цене $21 за акцию SPNT торгуется на 13.5% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,003.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SiriusPoint Ltd. (SPNT) показал доход в -3.93% с начала года и 9.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPNT составила 5.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
SiriusPoint Ltd.
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 5.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SPNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SPNT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 31 дек. 2024 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 3 нояб. 2022 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.76% | 3.58% | 1.89% | 8.68% | -8.80% | -1.50% | -3.93% | ||||||
| 2025 | -11.17% | 5.36% | 12.71% | -2.83% | 16.61% | 4.08% | -3.83% | -4.54% | -3.37% | 0.61% | 14.29% | 5.24% | 33.56% |
| 2024 | 1.72% | 3.98% | 3.59% | -7.32% | 11.63% | -7.22% | 17.79% | 4.31% | -4.34% | -8.37% | 17.35% | 6.29% | 41.29% |
| 2023 | 28.64% | -6.46% | 14.51% | 6.89% | 7.13% | -3.01% | 3.43% | 18.42% | -8.05% | -3.15% | 8.43% | 8.61% | 96.61% |
| 2022 | 4.18% | -12.75% | 1.22% | -16.04% | -10.83% | -3.21% | -19.19% | 2.05% | 10.74% | 29.70% | 1.56% | -9.51% | -27.43% |
| 2021 | -3.05% | 10.62% | -0.39% | 4.03% | -0.57% | -4.28% | -2.68% | 0.10% | -5.61% | 1.51% | -18.09% | 5.58% | -14.60% |
Метрики бенчмарка
SiriusPoint Ltd. has an annualized alpha of -3.58%, beta of 0.92, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 2013.
- This stock participated in 111.26% of S&P 500 Index downside but only 73.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.58%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 73.29%
- Участие в снижении
- 111.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPNT имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SiriusPoint Ltd. (SPNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.98 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 13.78 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SiriusPoint Ltd. показал максимальную просадку в 77.77%, зарегистрированную 2 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 692 торговые сессии.
Текущая просадка SiriusPoint Ltd. составляет 11.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -77.77%авг. 2022 г. | 8y 7mo | 2y 9mo | 11y 4moдек. 2013 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -16.28%сент. 2025 г. | 2mo 28d | 2mo 3d | 5mo 1dиюнь 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.74%янв. 2026 г. | 28d | 2mo 13d | 3mo 11dдек. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.38%июнь 2026 г. | 15d | — | 17d 21hмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2013 года2013 | -7.80%дек. 2013 г. | 4d | 7d | 11dдек. 2013 г. - дек. 2013 г. |
Показатели просадок
| SPNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.77% | -56.78% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -9.10% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -18.90% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.25% | -25.43% | -36.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.53% | -33.92% | -41.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -0.33% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.89% | -10.72% | -24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 1.97% | +6.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SiriusPoint Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SiriusPoint Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Reinsurance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPNT в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у SPNT коэффициент P/E составляет 4.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPNT по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у SPNT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у SPNT коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPNT
Добавьте SiriusPoint Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPNT