- ISIN
- BMG8192H1060
- CUSIP
- G8827U100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Reinsurance
- Дата IPO
- 15 авг. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.74B
- Enterprise Value
- $2.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.93
- Коэффициент P/E
- 3.98
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $577.70M
- Годовой диапазон
- $17.17 - $26.48
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.60%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 738K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $18.12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPNT
SiriusPoint Ltd. (SPNT) прибавил 7.9% с начала года. По цене $24 за акцию SPNT торгуется на 10.8% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,434.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SiriusPoint Ltd. (SPNT) показал доход в 7.86% с начала года и 28.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPNT составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
SiriusPoint Ltd.
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.36%
- С начала года
- 7.86%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 31.60%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 6.42%
- Всё время*
- 5.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SPNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SPNT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 31 дек. 2024 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 3 нояб. 2022 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.76% | 3.58% | 1.89% | 8.68% | -8.80% | 12.41% | -1.46% | -0.17% | 7.86% | ||||
| 2025 | -11.17% | 5.36% | 12.71% | -2.83% | 16.61% | 4.08% | -3.83% | -4.54% | -3.37% | 0.61% | 14.29% | 5.24% | 33.56% |
| 2024 | 1.72% | 3.98% | 3.59% | -7.32% | 11.63% | -7.22% | 17.79% | 4.31% | -4.34% | -8.37% | 17.35% | 6.29% | 41.29% |
| 2023 | 28.64% | -6.46% | 14.51% | 6.89% | 7.13% | -3.01% | 3.43% | 18.42% | -8.05% | -3.15% | 8.43% | 8.61% | 96.61% |
| 2022 | 4.18% | -12.75% | 1.22% | -16.04% | -10.83% | -3.21% | -19.19% | 2.05% | 10.74% | 29.70% | 1.56% | -9.51% | -27.43% |
| 2021 | -3.05% | 10.62% | -0.39% | 4.03% | -0.57% | -4.28% | -2.68% | 0.10% | -5.61% | 1.51% | -18.09% | 5.58% | -14.60% |
Метрики бенчмарка
SiriusPoint Ltd. has an annualized alpha of -1.85%, beta of 0.90, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2013.
- This stock participated in 103.15% of S&P 500 Index downside but only 72.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.85%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 72.94%
- Участие в снижении
- 103.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPNT имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 73% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SiriusPoint Ltd. (SPNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.50 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 10.58 | -5.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SiriusPoint Ltd. показал максимальную просадку в 77.77%, зарегистрированную 2 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 692 торговые сессии.
Текущая просадка SiriusPoint Ltd. составляет 10.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.77%авг. 2022 г. | 8y 7mo | 2y 9mo | 11y 4moдек. 2013 г. - май 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.28%сент. 2025 г. | 2mo 28d | 2mo 3d | 5mo 1dиюнь 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-14.74%янв. 2026 г. | 28d | 2mo 13d | 3mo 11dдек. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-14.38%июнь 2026 г. | 15d | 26d | 1mo 11dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-10.26%авг. 2026 г. | 7d | — | 8dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| SPNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.77% | -56.78% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -9.10% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -18.90% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.69% | -25.43% | -33.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.53% | -33.92% | -41.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -0.17% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.47% | -10.69% | -23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 2.14% | +3.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SiriusPoint Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SiriusPoint Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Reinsurance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPNT в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у SPNT коэффициент P/E составляет 4.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPNT по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у SPNT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у SPNT коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPNT
Добавьте SiriusPoint Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPNT