DWS Equity Sector Strategy Fund (SPGRX)
Информация о фонде
| ISIN | US25158W8257 |
|---|---|
| Эмитент | DWS |
| Дата выпуска | 14 нояб. 1996 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SPGRX составляет 0.48%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DWS Equity Sector Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DWS Equity Sector Strategy Fund показал доход в 10.84% с начала года и 25.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DWS Equity Sector Strategy Fund составила 6.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.84% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.75% | 4.86% |
| 6 месяцев | 16.51% | 17.50% |
| 1 год | 25.77% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.88% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.60% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.02% | 4.09% | 3.20% | -3.75% | 10.84% | ||||||||
| 2023 | 5.23% | -2.45% | 2.66% | 2.00% | -0.65% | 5.34% | 2.85% | -1.28% | -3.90% | -0.85% | 7.75% | 3.65% | 21.55% |
| 2022 | -5.21% | -3.12% | 2.94% | -8.50% | 0.74% | -7.38% | 7.33% | -3.64% | -8.17% | 8.81% | 5.09% | -4.41% | -16.21% |
| 2021 | 0.23% | 2.15% | 2.50% | 3.77% | 1.55% | 1.26% | 0.42% | 2.64% | -4.84% | 5.88% | -1.05% | 4.65% | 20.43% |
| 2020 | -0.95% | -6.33% | -12.76% | 8.44% | 3.60% | 2.09% | 4.64% | 4.43% | -2.87% | -1.61% | 9.92% | 4.11% | 10.96% |
| 2019 | 6.29% | 1.88% | 1.32% | 2.41% | -3.56% | 4.75% | -0.13% | -1.26% | 1.66% | 2.14% | 2.09% | 2.86% | 22.05% |
| 2018 | 3.47% | -3.95% | -0.75% | 0.50% | -0.62% | -0.88% | 1.33% | -0.44% | -0.00% | -6.54% | 0.67% | -4.27% | -11.27% |
| 2017 | 1.92% | 1.47% | 1.37% | 1.83% | 2.06% | 0.13% | 2.34% | 0.25% | 1.46% | 0.88% | 0.68% | 1.32% | 16.87% |
| 2016 | -3.86% | -3.60% | 3.44% | 0.92% | 0.14% | -0.63% | 2.74% | 0.27% | 0.68% | -1.56% | -1.10% | 1.47% | -1.35% |
| 2015 | -0.39% | 2.93% | -0.51% | 0.70% | 0.38% | -1.70% | 0.77% | -4.38% | -1.99% | 4.40% | 0.32% | -2.49% | -2.23% |
| 2014 | -1.96% | 3.20% | -0.19% | 0.19% | 1.68% | 1.59% | -1.44% | 2.35% | -2.73% | 1.79% | 0.75% | -0.88% | 4.24% |
| 2013 | 2.64% | 0.21% | 1.78% | 1.61% | -0.21% | -2.35% | 3.18% | -1.57% | 3.13% | 2.90% | 1.31% | 1.41% | 14.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPGRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SPGRX (DWS Equity Sector Strategy Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Equity Sector Strategy Fund (SPGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS Equity Sector Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $5.08 | $0.35 | $1.28 | $0.33 | $0.30 | $0.49 | $0.33 | $0.51 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.37% | 1.52% | 1.84% | 32.67% | 2.04% | 8.09% | 2.35% | 1.88% | 3.48% | 2.22% | 3.32% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Equity Sector Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.08 | $5.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2013 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DWS Equity Sector Strategy Fund показал максимальную просадку в 50.27%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1194 торговые сессии.
Текущая просадка DWS Equity Sector Strategy Fund составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.27% | 27 мар. 2000 г. | 634 | 9 окт. 2002 г. | 1194 | 13 июл. 2007 г. | 1828 |
| -46.55% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 954 | 20 дек. 2012 г. | 1305 |
| -29.69% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -24.94% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 182 | 21 июн. 1999 г. | 240 |
| -23.74% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DWS Equity Sector Strategy Fund составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.