- ISIN
- US25158W8257
- Эмитент
- DWS
- Дата выпуска
- 14 нояб. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPGRX
DWS Equity Sector Strategy Fund (SPGRX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции SPGRX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,749.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWS Equity Sector Strategy Fund (SPGRX) показал доход в 10.70% с начала года и 23.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPGRX составила 10.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
DWS Equity Sector Strategy Fund
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 10.70%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность SPGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SPGRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | -1.89% | -5.31% | 10.55% | 5.47% | 0.12% | -0.12% | 10.70% | |||||
| 2025 | 3.46% | -0.53% | -4.91% | -1.18% | 5.74% | 5.10% | 2.30% | 1.95% | 3.38% | 3.08% | 1.06% | 0.11% | 20.85% |
| 2024 | 2.02% | 4.09% | 3.20% | -3.75% | 4.27% | 2.79% | 1.15% | 2.40% | 1.67% | -0.99% | 4.87% | -2.78% | 20.19% |
| 2023 | 5.23% | -2.45% | 2.66% | 2.00% | -0.65% | 5.34% | 2.85% | -1.28% | -3.90% | -0.85% | 7.75% | 3.65% | 21.55% |
| 2022 | -5.21% | -3.12% | 2.94% | -8.50% | 0.74% | -7.38% | 7.33% | -3.64% | -8.17% | 8.81% | 5.09% | -4.41% | -16.21% |
| 2021 | 0.23% | 2.15% | 2.50% | 3.77% | 1.55% | 1.26% | 0.42% | 2.64% | -4.84% | 5.88% | -1.05% | 4.65% | 20.43% |
Метрики бенчмарка
DWS Equity Sector Strategy Fund has an annualized alpha of 0.47%, beta of 0.71, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participated in 83.58% of S&P 500 Index downside but only 77.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.47%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 77.14%
- Участие в снижении
- 83.58%
Комиссия
Комиссия SPGRX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPGRX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Equity Sector Strategy Fund (SPGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.23 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 9.69 | +1.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS Equity Sector Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.24 | $5.08 | $0.35 | $1.28 | $0.33 | $0.30 | $0.49 | $0.33 |
Дивидендный доход | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.52% | 1.84% | 32.67% | 2.04% | 8.09% | 2.35% | 1.88% | 3.48% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Equity Sector Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.08 | $5.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DWS Equity Sector Strategy Fund показал максимальную просадку в 46.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка DWS Equity Sector Strategy Fund составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.55%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.77%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 4d | 6y 6moмарт 2000 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -29.69%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 13d | 6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -24.93%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 5mo 29d | 8mo 18dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.74%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| SPGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.55% | -56.78% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -9.10% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.02% | -18.90% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -25.43% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.69% | -33.92% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.66% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -10.71% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.09% | +0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPGRX
Добавьте DWS Equity Sector Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPGRX