DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund (SPBAX)
Информация о фонде
| ISIN | US25158W4033 |
|---|---|
| Эмитент | DWS |
| Дата выпуска | 14 нояб. 1996 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SPBAX составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund показал доход в 3.11% с начала года и 10.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund составила 3.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.11% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.06% | 4.86% |
| 6 месяцев | 9.08% | 17.50% |
| 1 год | 10.53% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.12% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.21% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.31% | 0.79% | 2.16% | -3.15% | 3.11% | ||||||||
| 2023 | 4.52% | -2.80% | 2.34% | 0.57% | -1.21% | 2.15% | 1.36% | -1.42% | -2.89% | -1.74% | 6.17% | 4.10% | 11.18% |
| 2022 | -3.34% | -1.80% | -0.20% | -5.25% | 0.39% | -4.87% | 4.36% | -2.92% | -6.23% | 2.00% | 5.30% | -2.40% | -14.64% |
| 2021 | -0.07% | 0.56% | 0.97% | 2.22% | 1.02% | 1.14% | 0.67% | 0.93% | -2.20% | 2.16% | -1.52% | -3.44% | 2.29% |
| 2020 | 0.29% | -2.97% | -9.13% | 5.28% | 2.90% | 1.49% | 3.40% | 1.97% | -1.62% | -0.95% | 5.92% | 2.39% | 8.33% |
| 2019 | 4.70% | 1.57% | 1.28% | 1.62% | -1.89% | 3.28% | 0.38% | 0.45% | 0.41% | 1.20% | 0.74% | 1.65% | 16.34% |
| 2018 | 1.90% | -2.69% | -0.41% | -0.08% | 0.54% | -0.26% | 1.08% | 1.00% | -0.04% | -4.42% | 0.56% | -3.22% | -6.07% |
| 2017 | 1.24% | 1.80% | 0.09% | 1.21% | 1.20% | -0.30% | 1.82% | 0.39% | 0.79% | 0.62% | 0.69% | 0.88% | 10.93% |
| 2016 | -1.94% | -0.60% | 2.26% | 0.51% | 0.59% | 1.14% | 2.08% | -0.16% | 0.29% | -1.15% | -0.33% | 1.12% | 3.80% |
| 2015 | 0.00% | 2.16% | -0.35% | 0.48% | 0.24% | -1.76% | 0.81% | -3.69% | -1.62% | 3.76% | 0.25% | -1.68% | -1.62% |
| 2014 | -1.38% | 2.71% | -0.18% | 0.32% | 1.52% | 1.32% | -1.33% | 2.07% | -2.52% | 1.69% | 0.63% | -0.89% | 3.90% |
| 2013 | 2.12% | 0.17% | 1.63% | 1.53% | -0.59% | -2.26% | 2.70% | -1.44% | 2.81% | 2.35% | 1.07% | 1.07% | 11.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPBAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SPBAX (DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund (SPBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.29 | $0.24 | $0.64 | $0.31 | $0.23 | $0.24 | $0.25 | $0.41 | $0.35 | $0.28 |
Дивидендный доход | 4.17% | 4.26% | 2.46% | 1.70% | 4.50% | 2.23% | 1.90% | 1.84% | 2.05% | 3.48% | 2.80% | 2.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.64 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.41 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.35 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 42.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund составляет 8.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.82% | 2 нояб. 2007 г. | 337 | 9 мар. 2009 г. | 883 | 7 сент. 2012 г. | 1220 |
| -37.8% | 30 дек. 1999 г. | 701 | 18 окт. 2002 г. | 1003 | 16 окт. 2006 г. | 1704 |
| -24.14% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.9% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 112 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -16.55% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 189 | 30 июн. 1999 г. | 247 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.