- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.84B
- Enterprise Value
- $10.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥66.52
- Коэффициент P/E
- 7.31
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥81.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥15.44B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥10.18B
- Годовой диапазон
- $65.09 - $119.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOTGY
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (SOTGY) снизился на 12.5% с начала года. По цене $72 за акцию SOTGY торгуется на 39.9% ниже 52-недельного максимума в $120. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOTGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $245.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (SOTGY) показал доход в -12.51% с начала года и -26.66% за последние 12 месяцев.
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
- 1 день
- 7.37%
- 1 месяц
- -30.05%
- 6 месяцев
- -13.22%
- С начала года
- -12.51%
- 1 год
- -26.66%
- 3 года*
- -4.99%
- 5 лет*
- -24.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SOTGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SOTGY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 14 авг. 2018 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.49% | -7.36% | -5.47% | 17.65% | 30.24% | -26.10% | -7.62% | -12.51% | |||||
| 2025 | 3.55% | 22.09% | -15.77% | -10.51% | -10.57% | 21.12% | 3.33% | 15.66% | 8.42% | -16.86% | -17.22% | 4.40% | -3.91% |
| 2024 | -32.75% | 5.98% | -21.12% | -5.97% | 16.34% | 10.20% | -8.93% | 9.75% | 17.28% | -9.00% | 25.37% | 6.97% | -3.05% |
| 2023 | 13.02% | -14.57% | 4.46% | -12.34% | -9.70% | 6.42% | -1.93% | -16.95% | -15.46% | 21.09% | 13.45% | -4.48% | -23.23% |
| 2022 | -16.67% | -9.12% | -33.85% | -8.13% | 7.13% | 6.41% | -17.51% | 1.39% | -30.61% | -9.09% | 35.00% | 1.67% | -62.01% |
| 2021 | 22.12% | -4.32% | -8.97% | 5.87% | 5.18% | 23.39% | -4.13% | -0.52% | -12.79% | 3.00% | 12.48% | 4.27% | 46.86% |
Метрики бенчмарка
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited has an annualized alpha of -7.09%, beta of 0.98, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2018.
- This stock participated in 132.16% of S&P 500 Index downside but only 48.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.09%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 48.39%
- Участие в снижении
- 132.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOTGY имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (SOTGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOTGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.01 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 8.68 | -9.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sunny Optical Technology (Group) Company Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $0.68 | $0.28 | $0.64 | $1.43 | $1.36 | $1.00 | $0.79 |
Дивидендный доход | 2.13% | 0.82% | 0.32% | 0.70% | 1.20% | 0.43% | 0.46% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sunny Optical Technology (Group) Company Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $1.53 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sunny Optical Technology (Group) Company Limited дивидендная доходность составляет 2.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sunny Optical Technology (Group) Company Limited коэффициент выплат составляет 10.62%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Sunny Optical Technology (Group) Company Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited показал максимальную просадку в 86.48%, зарегистрированную 24 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sunny Optical Technology (Group) Company Limited составляет 76.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.48%апр. 2024 г. | 2y 3mo | — | 4y 6moдек. 2021 г. - сейчас | — |
-55.55%янв. 2019 г. | 5mo 15d | 11mo 6d | 1y 4moиюль 2018 г. - дек. 2019 г. | — |
-39.10%март 2020 г. | 3mo 2d | 3mo 23d | 6mo 25dдек. 2019 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.46%май 2021 г. | 2mo 25d | 1mo 11d | 4mo 6dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-23.88%окт. 2021 г. | 2mo 2d | 2mo 22d | 4mo 24dавг. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| SOTGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.48% | -56.78% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.19% | -9.10% | -36.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.90% | -18.90% | -37.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.48% | -25.43% | -61.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.99% | -2.19% | -74.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.72% | -10.70% | -37.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 2.10% | +25.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sunny Optical Technology (Group) Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sunny Optical Technology (Group) Company Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SOTGY в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у SOTGY коэффициент P/E составляет 7.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SOTGY по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у SOTGY коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOTGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у SOTGY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOTGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у SOTGY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SOTGY
Добавьте Sunny Optical Technology (Group) Company Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOTGY