Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.61B
- Enterprise Value
- $8.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $45.92
- Коэффициент P/E
- 1.52
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $75.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.36B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.44B
- Годовой диапазон
- $65.09 - $119.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.25%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sunny Optical Technology (Group) Company Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (SOTGY) показал доход в -16.36% с начала года и -24.52% за последние 12 месяцев.
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -39.90%
- 1 год
- -24.52%
- 3 года*
- -15.98%
- 5 лет*
- -20.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SOTGY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 14 авг. 2018 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.49% | -7.36% | -5.47% | -16.36% | |||||||||
| 2025 | 3.55% | 22.09% | -15.77% | -10.51% | -10.57% | 21.12% | 3.33% | 15.66% | 8.42% | -16.86% | -17.22% | 4.40% | -3.91% |
| 2024 | -32.75% | 5.98% | -21.12% | -5.97% | 16.34% | 10.20% | -8.93% | 9.75% | 17.28% | -9.00% | 25.37% | 6.97% | -3.05% |
| 2023 | 13.02% | -14.57% | 4.46% | -12.34% | -9.70% | 6.42% | -1.93% | -16.95% | -15.46% | 21.09% | 13.45% | -4.48% | -23.23% |
| 2022 | -16.67% | -9.12% | -33.85% | -8.13% | 7.13% | 6.41% | -17.51% | 1.39% | -30.61% | -9.09% | 35.00% | 1.67% | -62.01% |
| 2021 | 22.12% | -4.32% | -8.97% | 5.87% | 5.18% | 23.39% | -4.13% | -0.52% | -12.79% | 3.00% | 12.48% | 4.27% | 46.86% |
Метрики бенчмарка
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited: годовая альфа составляет -7.00%, бета — 0.97, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 24.07.2018.
- Эта акция участвовал в 115.85% снижения S&P 500 Index, но только в 33.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -7.00%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 33.90%
- Участие в снижении
- 115.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOTGY имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (SOTGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOTGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.90 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | 1.39 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.40 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 6.61 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SOTGY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sunny Optical Technology (Group) Company Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $0.28 | $0.64 | $1.43 | $1.36 | $1.00 | $0.79 |
Дивидендный доход | 0.98% | 0.82% | 0.32% | 0.70% | 1.20% | 0.43% | 0.46% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sunny Optical Technology (Group) Company Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sunny Optical Technology (Group) Company Limited дивидендная доходность составляет 0.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Sunny Optical Technology (Group) Company Limited коэффициент выплат составляет 15.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Sunny Optical Technology (Group) Company Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited показал максимальную просадку в 86.48%, зарегистрированную 24 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sunny Optical Technology (Group) Company Limited составляет 78.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.48% | 28 дек. 2021 г. | 584 | 24 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -55.17% | 2 авг. 2018 г. | 107 | 4 янв. 2019 г. | 211 | 5 нояб. 2019 г. | 318 |
| -39.1% | 17 дек. 2019 г. | 63 | 18 мар. 2020 г. | 78 | 9 июл. 2020 г. | 141 |
| -30.46% | 17 февр. 2021 г. | 61 | 13 мая 2021 г. | 28 | 23 июн. 2021 г. | 89 |
| -23.88% | 5 авг. 2021 г. | 44 | 6 окт. 2021 г. | 56 | 27 дек. 2021 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sunny Optical Technology (Group) Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sunny Optical Technology (Group) Company Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SOTGY в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у SOTGY коэффициент P/E составляет 1.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SOTGY по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у SOTGY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOTGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у SOTGY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOTGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у SOTGY коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |