Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$1.24B
- Enterprise Value
- CA$2.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$0.83
- Коэффициент P/E
- 7.58
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$972.92M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$488.85M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$577.48M
- Годовой диапазон
- CA$1.26 - CA$6.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.70%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Saturn Oil & Gas Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
SOIL.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Saturn Oil & Gas Inc (SOIL.TO) показал доход в 158.44% с начала года и 220.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOIL.TO составила -19.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.
Saturn Oil & Gas Inc
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 88.59%
- С начала года
- 158.44%
- 6 месяцев
- 128.36%
- 1 год
- 220.41%
- 3 года*
- 35.76%
- 5 лет*
- -35.44%
- 10 лет*
- -19.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.54%, а средняя месячная доходность — +7.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2004 г. с доходностью +1,340.0%, в то время как худший месяц был окт. 2021 г. с доходностью -94.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SOIL.TO закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 3 авг. 2004 г. с доходностью +1,660.0%, в то время как худший день был 13 окт. 2021 г. с доходностью -94.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.04% | 5.38% | 88.59% | 158.44% | |||||||||
| 2025 | -2.31% | -4.74% | -2.49% | -21.43% | 12.99% | 21.26% | 23.22% | -2.69% | 8.70% | -4.36% | 0.76% | -8.30% | 12.50% |
| 2024 | 9.55% | -3.73% | 9.48% | 5.12% | -1.87% | 1.91% | -0.75% | 5.28% | -16.13% | -5.56% | 3.62% | -5.68% | -1.82% |
| 2023 | 2.98% | 5.37% | -1.57% | -3.19% | -13.17% | 3.79% | 20.55% | -0.00% | 8.33% | -14.34% | -8.16% | -2.22% | -6.38% |
| 2022 | -11.93% | -14.12% | -3.36% | 0.69% | 7.24% | -22.83% | 2.08% | 7.76% | -9.09% | 20.00% | -10.76% | -8.56% | -40.36% |
| 2021 | 9.09% | 25.00% | -6.67% | -14.29% | 66.67% | -30.00% | -14.29% | 25.00% | 20.00% | -94.38% | -22.72% | 25.88% | -91.05% |
Метрики бенчмарка
Saturn Oil & Gas Inc: годовая альфа составляет 43.32%, бета — 0.54, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 06.05.2004.
- Эта акция участвовал в 68.10% снижения S&P 500 Index, но только в -28.08% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.54 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 43.32%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -28.08%
- Участие в снижении
- 68.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOIL.TO имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saturn Oil & Gas Inc (SOIL.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOIL.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.32 | 0.69 | +3.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.15 | 1.06 | +3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.17 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 1.14 | +5.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 4.22 | +16.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SOIL.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Saturn Oil & Gas Inc показал максимальную просадку в 99.57%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Saturn Oil & Gas Inc составляет 98.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.57% | 24 июн. 2008 г. | 4213 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -66.67% | 2 авг. 2005 г. | 73 | 14 нояб. 2005 г. | 115 | 28 апр. 2006 г. | 188 |
| -64.52% | 12 мая 2006 г. | 429 | 25 янв. 2008 г. | 67 | 1 мая 2008 г. | 496 |
| -53.33% | 21 мар. 2005 г. | 50 | 31 мая 2005 г. | 31 | 14 июл. 2005 г. | 81 |
| -50% | 6 мая 2004 г. | 31 | 29 июл. 2004 г. | 3 | 3 авг. 2004 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Saturn Oil & Gas Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Saturn Oil & Gas Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SOIL.TO в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SOIL.TO коэффициент P/E составляет 7.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SOIL.TO по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SOIL.TO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOIL.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SOIL.TO коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOIL.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SOIL.TO коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |