Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $266.16M
- Enterprise Value
- $304.77M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $179.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $37.48M
- EBITDA (12 мес.)
- $41.60M
- Годовой диапазон
- $10.06 - $17.73
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.84%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sotherly Hotels Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sotherly Hotels Inc. (SOHON) показал доход в -13.29% с начала года и -24.46% за последние 12 месяцев.
Sotherly Hotels Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +96.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -70.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SOHON закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -57.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.77% | 2.03% | -21.15% | 0.00% | -13.29% | ||||||||
| 2025 | -5.33% | -0.60% | 4.17% | -7.09% | 4.84% | -1.45% | 1.29% | -29.39% | 1.03% | 38.53% | -2.79% | -1.83% | -10.11% |
| 2024 | -7.00% | 2.50% | -1.23% | -0.02% | 5.16% | -2.59% | -2.34% | 1.99% | -1.91% | 0.82% | -2.12% | 5.23% | -2.18% |
| 2023 | 23.69% | 0.05% | -2.49% | 0.12% | 0.84% | 7.41% | -2.81% | -0.11% | -3.96% | 0.00% | -7.10% | 0.53% | 13.96% |
| 2022 | 16.01% | 2.05% | -3.75% | 1.86% | 0.74% | -9.65% | 16.90% | 8.43% | -10.89% | 7.23% | 5.58% | -9.43% | 22.38% |
| 2021 | 20.50% | 28.01% | 3.32% | -4.05% | 1.00% | 12.56% | -5.44% | -6.45% | -12.69% | -6.64% | 0.00% | 13.74% | 42.57% |
Метрики бенчмарка
Sotherly Hotels Inc.: годовая альфа составляет 6.74%, бета — 1.02, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 15.04.2019.
- Эта акция участвовал в 126.29% снижения S&P 500 Index, но только в 64.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.74%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 64.47%
- Участие в снижении
- 126.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOHON имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sotherly Hotels Inc. (SOHON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOHON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.92 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 1.41 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.41 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 6.61 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SOHON в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sotherly Hotels Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.55 | $2.06 | $2.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 |
Дивидендный доход | 7.90% | 10.28% | 11.21% | 12.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sotherly Hotels Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $1.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sotherly Hotels Inc. показал максимальную просадку в 88.63%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sotherly Hotels Inc. составляет 33.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.63% | 4 февр. 2020 г. | 31 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -1.99% | 1 окт. 2019 г. | 4 | 4 окт. 2019 г. | 31 | 18 нояб. 2019 г. | 35 |
| -1.73% | 5 авг. 2019 г. | 18 | 28 авг. 2019 г. | 4 | 4 сент. 2019 г. | 22 |
| -1.49% | 12 июн. 2019 г. | 3 | 14 июн. 2019 г. | 9 | 27 июн. 2019 г. | 12 |
| -1.38% | 21 янв. 2020 г. | 5 | 27 янв. 2020 г. | 5 | 3 февр. 2020 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sotherly Hotels Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sotherly Hotels Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOHON по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SOHON коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOHON по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SOHON коэффициент P/B составляет 7.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |