PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sotherly Hotels Inc. (SOHO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sotherly Hotels Inc. (SOHO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US83600C1036

CUSIP

83600C103

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Hotel & Motel

Дата IPO

17 дек. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$32.16M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.18

Общая выручка (12 мес.)

$183.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

$47.26M

EBITDA (12 мес.)

$2.19B

Годовой диапазон

$0.59 - $1.54

Целевая цена

$1.00

Процент коротких позиций

0.09%

Коэффициент коротких позиций

0.82

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sotherly Hotels Inc.

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sotherly Hotels Inc. (SOHO) показал доход в -15.18% с начала года и -41.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOHO составила -17.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SOHO

С начала года

-15.18%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-12.23%

1 год

-41.91%

3 года

-24.01%

5 лет

-23.11%

10 лет

-17.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOHO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-13.31%1.56%-9.80%-2.62%9.69%-15.18%
2024-6.71%-2.16%6.62%-8.97%3.03%-15.44%11.30%-2.73%-2.81%-0.41%-25.30%3.48%-37.49%
202329.28%-4.27%-10.94%-5.26%-3.17%3.28%19.05%-14.22%-12.44%-6.51%-15.19%11.19%-17.68%
2022-4.78%18.09%-12.34%-4.85%-8.16%-3.33%22.41%12.21%-21.34%19.68%-13.52%-6.98%-13.40%
20217.60%36.80%-5.43%-10.63%19.61%-19.35%-22.33%3.00%6.67%-10.16%-2.61%-6.70%-16.40%
2020-7.82%-17.92%-66.93%30.00%41.35%-14.29%-15.08%-5.61%-10.89%-15.56%51.32%8.70%-60.91%
201918.00%-1.35%6.29%3.67%0.14%0.16%2.01%-4.30%0.37%-3.74%0.78%6.47%30.21%
2018-1.55%-4.41%16.09%-6.50%5.26%4.34%-1.15%8.74%-0.62%-3.20%-2.30%-16.07%-4.88%
20172.65%-1.72%-5.08%0.31%1.87%5.28%-2.51%-8.32%-0.98%0.88%13.44%-2.71%1.50%
2016-14.77%3.62%-3.98%3.50%-3.76%12.10%7.80%-3.78%-8.24%-6.42%11.13%25.55%17.67%
2015-1.60%2.98%1.07%8.28%-2.31%-11.36%4.24%-11.81%5.83%-12.80%4.55%0.65%-14.26%
2014-1.01%4.93%4.00%10.52%3.69%7.97%-1.92%6.25%-3.60%0.64%-4.84%1.29%30.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SOHO составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SOHO, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOHO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOHO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOHO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOHO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOHO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sotherly Hotels Inc. (SOHO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sotherly Hotels Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.79
  • За 5 лет: -0.36
  • За 10 лет: -0.31
  • За всё время: -0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sotherly Hotels Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.52$0.61$0.43$0.37$0.31$0.23

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.20%7.60%10.87%6.59%5.38%4.95%3.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sotherly Hotels Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.13$0.13$0.00$0.00$0.13$0.61
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.43
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.37
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.31
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sotherly Hotels Inc. показал максимальную просадку в 91.29%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1580 торговых сессий.

Текущая просадка Sotherly Hotels Inc. составляет 88.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.29%24 июл. 2007 г.4053 мар. 2009 г.158016 июн. 2015 г.1985
-90.78%13 июн. 2019 г.14648 апр. 2025 г.———
-39.87%17 июн. 2015 г.16611 февр. 2016 г.59421 июн. 2018 г.760
-23.39%19 сент. 2018 г.7131 дек. 2018 г.3013 февр. 2019 г.101
-15.07%19 февр. 2019 г.727 февр. 2019 г.7110 июн. 2019 г.78
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sotherly Hotels Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Sotherly Hotels Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 161.3% выше.

-1.00-0.500.000.501.0020212022202320242025
0.13
-0.31
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sotherly Hotels Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SOHO по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SOHO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOHO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SOHO коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOHO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SOHO коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию