SOFX — крупнейшие позиции и состав
SOFX от Defiance включает 10 заявленных позиций с активами $98.8M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (23.30%), First American Government Obli (FGXXX) (6.17%) и N/A (0.98%). На 5 крупнейших позиций приходится 32.08% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 23.30% | $13.32M |
FGXXX First American Government Obli | 6.17% | $3.52M |
— N/A | 0.98% | $561.06K |
— N/A | 0.97% | $556.23K |
— N/A | 0.66% | $375.18K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.