- ISIN
- IL0010829161
- CUSIP
- M6786D104
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 23 мар. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $38.26M
- Enterprise Value
- $16.48M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.14
- Коэффициент P/E
- 12.02
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $36.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.84M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.90M
- Годовой диапазон
- $1.64 - $5.34
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SNT
Senstar Technologies Ltd. (SNT) снизился на 66.1% с начала года. По цене $2 за акцию SNT торгуется на 69.3% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $527.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Senstar Technologies Ltd. (SNT) показал доход в -66.05% с начала года и -63.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNT составила -4.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Senstar Technologies Ltd.
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -26.13%
- 6 месяцев
- -61.77%
- С начала года
- -66.05%
- 1 год
- -63.88%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- -4.90%
- Всё время*
- -3.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2004 г. с доходностью +148.0%, в то время как худший месяц был апр. 2004 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SNT закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 22 июл. 1996 г. с доходностью +86.7%, в то время как худший день был 28 апр. 2004 г. с доходностью -25.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.53% | -15.20% | -12.43% | -9.24% | 0.73% | -30.32% | -15.03% | -66.05% | |||||
| 2025 | 11.05% | -1.83% | -7.73% | -1.16% | 20.76% | 14.53% | -7.40% | 2.74% | 10.89% | -1.60% | -20.77% | 24.16% | 40.41% |
| 2024 | -12.40% | 0.00% | 9.73% | 15.32% | 2.10% | 23.29% | -7.22% | -3.20% | -1.64% | -6.92% | 112.84% | 9.21% | 166.67% |
| 2023 | 8.89% | -0.51% | 0.48% | 7.18% | -6.40% | -12.06% | -0.00% | 0.83% | -9.02% | 1.80% | 0.01% | 14.15% | 2.38% |
| 2022 | -20.47% | 10.88% | 0.08% | -11.03% | -13.68% | -2.48% | -6.60% | 16.85% | -19.53% | -4.63% | -13.33% | -11.89% | -57.72% |
| 2021 | 10.82% | 10.70% | -5.88% | 3.79% | -6.02% | 8.24% | -4.02% | 30.84% | -2.54% | 3.28% | -18.09% | -11.04% | 12.28% |
Метрики бенчмарка
Senstar Technologies Ltd. has an annualized alpha of 14.96%, beta of 0.45, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 1993.
- This stock participated in 67.82% of S&P 500 Index downside but only 23.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.96%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 23.65%
- Участие в снижении
- 67.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SNT имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Senstar Technologies Ltd. (SNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.01 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 8.68 | -10.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Senstar Technologies Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.08 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.89% | 27.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Senstar Technologies Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Senstar Technologies Ltd. показал максимальную просадку в 94.38%, зарегистрированную 27 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Senstar Technologies Ltd. составляет 91.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.38%сент. 2023 г. | 19y 5mo | — | 22y 3moапр. 2004 г. - сейчас | — |
-86.48%окт. 1998 г. | 5y 5mo | 3y 1d | 8y 5moмай 1993 г. - окт. 2001 г. | — |
-64.82%апр. 2003 г. | 1y 3mo | 11mo 16d | 2y 3moдек. 2001 г. - март 2004 г. | — |
-43.82%нояб. 2001 г. | 1mo 8d | 26d | 2mo 4dокт. 2001 г. - дек. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-14.89%апр. 1993 г. | 10d | 1mo 3d | 1mo 13dмарт 1993 г. - май 1993 г. | — |
Показатели просадок
| SNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -56.78% | -37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.06% | -9.10% | -59.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.06% | -18.90% | -50.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.43% | -25.43% | -48.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.18% | -33.92% | -40.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.70% | -2.19% | -89.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.24% | -10.70% | -64.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.95% | 2.10% | +32.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Senstar Technologies Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Senstar Technologies Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SNT в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у SNT коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SNT по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у SNT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у SNT коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у SNT коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SNT
Добавьте Senstar Technologies Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SNT